현금수지계산서 (TTM)
머니그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 77 | 72 | 66 | 71 | 76 | 90 | 104 | 102 | 100 | 101 | 102 | 108 | 113 | 114 | 116 | 112 | 108 | 108 | 108 |
| 변화 (%) | -7.50 | -8.11 | 8.22 | 7.59 | 18.24 | 15.42 | -2.30 | -2.35 | 1.31 | 1.29 | 5.23 | 4.97 | 1.20 | 1.18 | -3.50 | -3.63 | 0.09 | 0.09 | |
| 현금 흐름의 % | -2,089.19 | -966.22 | -591.89 | 1,653.49 | 388.32 | 760.08 | 2,546.34 | -4,857.14 | -1,200.00 | -2,431.33 | 4,576.60 | 2,402.13 | 2,176.19 | 1,993.10 | 2,323.96 | 2,828.95 | 12,658.82 | -5,128.57 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -38 | -67 | -70 | -72 | -44 | -17 | -16 | -16 | -18 | -21 | -20 | -20 | -17 | -14 | -14 | -14 | -11 | -9 |
| 변화 (%) | 303.68 | 75.23 | 3.57 | 3.45 | -38.26 | -61.98 | -2.96 | -3.05 | 15.72 | 13.59 | -2.39 | -2.45 | -15.33 | -18.10 | -0.36 | -0.36 | -17.15 | -20.70 | |
| 현금 흐름의 % | 256.76 | 518.24 | 605.41 | -1,618.60 | -365.48 | -373.53 | -412.20 | 780.95 | 191.57 | 443.37 | -868.09 | -423.40 | -320.95 | -237.93 | -286.46 | -360.53 | -1,335.29 | 428.57 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -72 | -41 | -10 | 3 | 15 | -34 | -83 | -88 | -92 | -87 | -81 | -85 | -88 | -92 | -96 | -93 | -90 | -95 | -101 |
| 변화 (%) | -43.29 | -76.33 | -129.17 | 442.86 | -324.34 | 144.57 | 5.16 | 4.90 | -5.82 | -6.17 | 4.31 | 4.13 | 4.36 | 4.18 | -3.12 | -3.23 | 6.00 | 5.66 | |
| 현금 흐름의 % | 1,932.43 | 547.97 | 86.49 | 65.12 | 77.16 | -286.55 | -2,034.15 | 4,176.19 | 1,108.43 | 2,087.95 | -3,608.51 | -1,878.72 | -1,755.24 | -1,655.17 | -1,937.50 | -2,368.42 | -11,223.53 | 4,800.00 | |
| 현금 흐름 | -4 | -7 | -11 | 4 | 20 | 12 | 4 | -2 | -8 | -4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | |
| 변화 (%) | 100.00 | 50.00 | -138.74 | 358.14 | -39.59 | -65.55 | -151.22 | 295.24 | -50.00 | 100.00 | 11.70 | 10.48 | -17.24 | -20.83 | -77.63 | -347.06 | |||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
