현금수지계산서 (TTM)
모멘텀 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 169 | 141 | 125 | 144 | 135 | 185 | 201 | 229 | 260 | 263 | 281 | 315 | 323 | 354 | 342 | 299 | 347 | 312 |
| 변화 (%) | -16.57 | -11.35 | 15.20 | -6.25 | 37.04 | 8.65 | 13.93 | 13.54 | 1.15 | 6.84 | 12.10 | 2.54 | 9.60 | -3.39 | -12.57 | 16.05 | -10.09 | |
| 현금 흐름의 % | -225.33 | -97.92 | -57.87 | -69.57 | -254.72 | -637.93 | 591.18 | 1,090.48 | 866.67 | 3,287.50 | 597.87 | 954.55 | -1,615.00 | 804.55 | 1,900.00 | 996.67 | 1,445.83 | -725.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -125 | -46 | -47 | -55 | -105 | -123 | -361 | -410 | -436 | -437 | -255 | -199 | -116 | -234 | -250 | -255 | -256 | -153 |
| 변화 (%) | -63.20 | 2.17 | 17.02 | 90.91 | 17.14 | 193.50 | 13.57 | 6.34 | 0.23 | -41.65 | -21.96 | -41.71 | 101.72 | 6.84 | 2.00 | 0.39 | -40.23 | |
| 현금 흐름의 % | 166.67 | 31.94 | 21.76 | 26.57 | 198.11 | 424.14 | -1,061.76 | -1,952.38 | -1,453.33 | -5,462.50 | -542.55 | -603.03 | 580.00 | -531.82 | -1,388.89 | -850.00 | -1,066.67 | 355.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -119 | -239 | -294 | -296 | -83 | -91 | 193 | 202 | 206 | 180 | 22 | -83 | -227 | -73 | -73 | -13 | -66 | -202 |
| 변화 (%) | 100.84 | 23.01 | 0.68 | -71.96 | 9.64 | -312.09 | 4.66 | 1.98 | -12.62 | -87.78 | -477.27 | 173.49 | -67.84 | -0.00 | -82.19 | 407.69 | 206.06 | |
| 현금 흐름의 % | 158.67 | 165.97 | 136.11 | 143.00 | 156.60 | 313.79 | 567.65 | 961.90 | 686.67 | 2,250.00 | 46.81 | -251.52 | 1,135.00 | -165.91 | -405.56 | -43.33 | -275.00 | 469.77 |
| 현금 흐름 | -75 | -144 | -216 | -207 | -53 | -29 | 34 | 21 | 30 | 8 | 47 | 33 | -20 | 44 | 18 | 30 | 24 | -43 |
| 변화 (%) | 92.00 | 50.00 | -4.17 | -74.40 | -45.28 | -217.24 | -38.24 | 42.86 | -73.33 | 487.50 | -29.79 | -160.61 | -320.00 | -59.09 | 66.67 | -20.00 | -279.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
