현금수지계산서 (TTM)
모건 신달 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 238 | 174 | 110 | 68 | 26 | 40 | 55 | 64 | 73 | 135 | 196 | 190 | 185 | 157 | 129 | 135 | 140 | 164 | 187 |
| 변화 (%) | -26.81 | -36.64 | -38.37 | -62.26 | 56.42 | 36.07 | 16.82 | 14.40 | 84.06 | 45.67 | -2.88 | -2.97 | -15.13 | -17.83 | 4.50 | 4.31 | 16.70 | 14.31 | |
| 현금 흐름의 % | 181.35 | 222.73 | 438.49 | -354.69 | -40.41 | -119.29 | -1,439.47 | -875.34 | -676.85 | 282.37 | 184.73 | 196.74 | 211.33 | 263.22 | 406.31 | 380.76 | 360.00 | 421.21 | 482.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | 1 | -4 | -4 | -2 | 3 | 8 | -4 | -17 | -14 | -11 | -8 | -5 | -0 | 5 | 4 | 4 | -10 | -24 |
| 변화 (%) | -84.62 | -550.00 | -22.22 | -28.57 | -216.00 | 186.21 | -151.81 | 293.02 | -17.46 | -21.15 | -27.73 | -38.36 | -97.96 | -4,800.00 | -5.32 | -5.62 | -338.10 | 142.00 | |
| 현금 흐름의 % | 4.95 | 1.28 | -17.86 | 18.23 | 3.93 | -8.61 | -218.42 | 58.90 | 156.48 | -29.28 | -10.37 | -8.22 | -5.61 | -0.17 | 14.83 | 12.59 | 10.77 | -25.71 | -62.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -113 | -97 | -81 | -84 | -87 | -77 | -67 | -67 | -67 | -73 | -79 | -86 | -92 | -97 | -102 | -104 | -106 | -115 | -124 |
| 변화 (%) | -14.37 | -16.79 | 3.71 | 3.58 | -11.52 | -13.02 | 0.15 | 0.15 | 8.88 | 8.16 | 8.56 | 7.88 | 5.09 | 4.84 | 1.87 | 1.83 | 8.85 | 8.13 | |
| 현금 흐름의 % | -86.30 | -124.01 | -320.63 | 436.46 | 136.48 | 227.89 | 1,757.89 | 916.44 | 620.37 | -153.10 | -74.36 | -88.53 | -105.72 | -163.06 | -321.14 | -293.35 | -270.77 | -295.50 | -320.36 |
| 현금 흐름 | 131 | 78 | 25 | -19 | -64 | -34 | -4 | -7 | -11 | 48 | 106 | 97 | 87 | 60 | 32 | 35 | 39 | 39 | 39 |
| 변화 (%) | -40.41 | -67.82 | -176.19 | 231.25 | -47.01 | -88.72 | 92.11 | 47.95 | -541.20 | 122.67 | -8.81 | -9.66 | -31.86 | -46.77 | 11.51 | 10.33 | -0.26 | -0.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
