현금수지계산서 (TTM)
M&G 크레딧 소득 투자 신탁 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 16 | 12 | 9 | 7 | -6 | -20 | -26 | -32 |
| 변화 (%) | 36.21 | 26.58 | -16.86 | -20.27 | -58.77 | -142.54 | -838.70 | 113.54 | 52.67 | 34.50 | -19.99 | -24.98 | -21.47 | -27.35 | -195.23 | 205.01 | 32.64 | 24.61 | |
| 현금 흐름의 % | -68.42 | -100.15 | -136.98 | -132.77 | -126.88 | -112.88 | -304.52 | -1,917.13 | -1,435.29 | -1,945.80 | -2,353.48 | -3,037.72 | -5,891.00 | 4,524.21 | 1,103.78 | -328.62 | -594.01 | -814.42 | -1,050.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -8 | -9 | -8 | -6 | -3 | 1 | -5 | -10 | -15 | -20 | -16 | -12 | -9 | -6 | 8 | 23 | 29 | 35 |
| 변화 (%) | 10.59 | 9.58 | -15.74 | -18.68 | -55.81 | -126.30 | -755.29 | 115.26 | 50.14 | 33.40 | -20.55 | -25.86 | -24.83 | -33.03 | -240.26 | 171.30 | 27.04 | 21.28 | |
| 현금 흐름의 % | 168.42 | 200.15 | 236.98 | 232.77 | 226.88 | 216.32 | 360.80 | 2,014.99 | 1,520.72 | 2,027.53 | 2,432.25 | 3,117.41 | 5,974.50 | -4,392.42 | -987.85 | 433.16 | 696.44 | 914.51 | 1,147.77 |
| 현금 흐름 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -6.94 | -7.45 | -14.22 | -16.57 | -53.65 | -115.77 | -217.34 | 185.22 | 12.61 | 11.20 | -38.01 | -61.32 | -202.25 | 197.80 | 219.87 | 68.74 | -3.26 | -3.36 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
