현금수지계산서 (TTM)
메다티스 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21 | 21 | 14 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 | 9 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 35 |
| 변화 (%) | -1.67 | -32.08 | -47.23 | -76.08 | -318.12 | -20.59 | -25.92 | -482.68 | 126.13 | 30.66 | 23.46 | -0.25 | -0.25 | -1.11 | -1.12 | 5.51 | 5.23 | |
| 현금 흐름의 % | -531.03 | -22,589.27 | -55.68 | -14.72 | -3.18 | 6.33 | 7.79 | 12.84 | -132.04 | 434.73 | 44.73 | 28.75 | 28.50 | 28.26 | 59.33 | -476.65 | -58.93 | -32.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -16 | -35 | -53 | -53 | -53 | -46 | -38 | -38 | -38 | -31 | -25 | -22 | -19 | -22 | -24 | -85 | -146 |
| 변화 (%) | -25.53 | 118.51 | 54.23 | -0.54 | -0.55 | -13.78 | -15.99 | -0.65 | -0.65 | -17.43 | -21.11 | -11.32 | -12.77 | 13.72 | 12.06 | 251.05 | 71.51 | |
| 현금 흐름의 % | 530.14 | 17,079.96 | 135.45 | 104.65 | 94.04 | 85.29 | 114.03 | 213.17 | 569.06 | -823.15 | -53.53 | -21.98 | -19.37 | -16.80 | -40.55 | 369.24 | 151.88 | 138.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 10 | 24 | 24 | 23 | 64 | 105 | 103 | 101 | 44 | -13 | -3 | 7 |
| 변화 (%) | -2.56 | -4.92 | -5.18 | -5.15 | -5.43 | -363.45 | 137.96 | -2.55 | -2.62 | 176.51 | 63.84 | -2.14 | -2.19 | -56.64 | -130.64 | -75.57 | -309.28 | |
| 현금 흐름의 % | 123.07 | 5,187.80 | 17.90 | 8.50 | 7.29 | 6.28 | -25.67 | -135.95 | -355.96 | 504.72 | 109.92 | 93.73 | 91.17 | 88.63 | 81.59 | 203.12 | 5.81 | -6.46 |
| 현금 흐름 | -4 | -0 | -26 | -51 | -57 | -62 | -40 | -18 | -7 | 5 | 58 | 112 | 113 | 113 | 53 | -7 | -56 | -106 |
| 변화 (%) | -97.69 | 27,452.72 | 99.64 | 10.68 | 9.65 | -35.51 | -55.06 | -62.78 | -168.68 | 1,169.70 | 92.12 | 0.61 | 0.61 | -52.90 | -112.31 | 753.46 | 88.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
