현금수지계산서 (TTM)
멘델 헬륨 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 2.06 | 2.02 | 55.52 | 2.21 | 2.17 | -14.00 | -14.92 | 32.10 | 24.30 | -47.84 | 21.91 | 17.97 | |
| 현금 흐름의 % | -55.44 | -177.92 | 158.60 | 96.58 | 129.82 | 193.63 | 199.26 | 211.01 | 253.90 | 289.77 | 679.31 | -1,847.44 | -515.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -9.44 | -10.43 | 571.46 | -48.17 | -92.94 | -1,247.37 | 109.17 | -53.18 | -113.58 | -151.72 | -40.00 | -66.67 | |
| 현금 흐름의 % | -9.47 | -26.98 | 21.11 | 55.51 | 37.83 | 3.90 | -53.56 | -139.45 | -59.47 | 7.42 | -17.24 | 23.08 | 1.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -41.02 | -69.56 | 63.52 | -1.23 | -1.25 | -60.84 | -150.00 | -464.52 | 127.43 | -36.58 | 53.48 | 34.84 | |
| 현금 흐름의 % | 164.91 | 305.84 | -81.35 | -52.09 | -67.65 | -97.54 | -45.70 | 28.44 | -94.43 | -197.19 | -562.07 | 1,924.36 | 613.33 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -68.20 | -214.45 | 155.38 | -23.96 | -31.50 | -16.43 | -19.66 | 9.79 | 8.91 | -77.75 | -144.83 | 323.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
