현금수지계산서 (TTM)
마제디 투자 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 11 | 15 | 19 | 12 | 5 | -3 | -12 | -4 | 5 | 17 | 29 | 29 | 28 | 18 | 7 |
| 변화 (%) | 67.39 | 131.00 | 56.71 | -1.86 | -1.90 | 34.98 | 25.92 | -35.97 | -56.86 | -160.35 | 265.69 | -69.56 | -228.48 | 273.88 | 73.25 | -2.85 | -2.93 | -36.67 | -57.90 | |
| 현금 흐름의 % | -33.97 | -73.87 | -4,595.68 | 288.86 | 300.39 | 313.39 | 178.89 | 142.83 | 202.68 | -380.17 | 32.15 | 63.22 | 36.52 | -458.87 | 1,740.18 | 1,000.20 | 1,168.49 | 1,422.25 | 727.79 | 257.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| 변화 (%) | 23.08 | -25.00 | -33.33 | -43.75 | -77.78 | 50.00 | 33.33 | -25.00 | -33.33 | -50.00 | -100.00 | NaN | ||||||||
| 현금 흐름의 % | 0.23 | 0.37 | 7.41 | -0.20 | -0.12 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -16 | -27 | -26 | -26 | -15 | -5 |
| 변화 (%) | -0.13 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | -12.59 | -14.40 | 8.14 | 7.61 | 0.85 | 0.84 | -8.66 | -9.48 | 187.22 | 65.18 | -1.34 | -1.36 | -41.18 | -70.01 | |
| 현금 흐름의 % | 133.75 | 173.50 | 4,688.27 | -188.66 | -200.28 | -213.36 | -78.87 | -42.81 | -102.61 | 480.10 | 67.84 | 36.78 | 63.76 | 564.42 | -1,644.33 | -901.09 | -1,069.02 | -1,322.25 | -628.39 | -158.08 |
| 현금 흐름 | -6 | -4 | -0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | -1 | -10 | -18 | -10 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | -23.02 | -96.29 | -2,593.21 | -5.63 | -5.97 | 136.47 | 57.71 | -54.88 | -123.00 | 613.66 | 85.99 | -47.31 | -89.77 | -198.59 | 201.43 | -16.84 | -20.25 | 23.76 | 19.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
