현금수지계산서 (TTM)
마라 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12 | -49 | -19 | -42 | -53 | -58 | -176 | -242 | -278 | -317 | -316 | -313 | -376 | -455 | -677 | -804 | -852 | -891 | -803 | -835 |
| 변화 (%) | 291.48 | -61.05 | 121.18 | 26.56 | 9.92 | 202.44 | 37.06 | 15.13 | 13.91 | -0.50 | -0.99 | 20.40 | 20.85 | 48.87 | 18.78 | 6.00 | 4.57 | -9.95 | 3.99 | |
| 현금 흐름의 % | -7.32 | -312.03 | -14.90 | 44.91 | 65.17 | -186.53 | 113.09 | -3,815.05 | -717.71 | -855.71 | -128.94 | -156.75 | -268.65 | -605.98 | -1,457.28 | 692.93 | 581.67 | -134.63 | -516.68 | -459.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -349 | -438 | -891 | -862 | -953 | -888 | -390 | -190 | -90 | -22 | 5 | -403 | -656 | -1,227 | -3,229 | -3,022 | -2,871 | -2,619 | -670 | 730 |
| 변화 (%) | 25.45 | 103.48 | -3.28 | 10.59 | -6.84 | -56.05 | -51.26 | -52.86 | -75.43 | -120.86 | -8,861.98 | 62.95 | 87.07 | 163.11 | -6.40 | -4.99 | -8.78 | -74.43 | -209.00 | |
| 현금 흐름의 % | -205.54 | -2,806.97 | -700.40 | 922.86 | 1,170.13 | -2,838.40 | 250.06 | -2,999.78 | -231.08 | -59.42 | 1.88 | -201.93 | -468.38 | -1,635.38 | -6,950.49 | 2,604.25 | 1,959.36 | -395.61 | -431.20 | 401.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 531 | 502 | 1,037 | 810 | 925 | 978 | 411 | 438 | 407 | 376 | 556 | 915 | 1,172 | 1,757 | 3,953 | 3,710 | 3,577 | 4,173 | 1,628 | 290 |
| 변화 (%) | -5.48 | 106.55 | -21.87 | 14.11 | 5.71 | -57.99 | 6.76 | -7.18 | -7.52 | 47.71 | 64.52 | 28.20 | 49.87 | 124.95 | -6.13 | -3.59 | 16.65 | -60.99 | -82.19 | |
| 현금 흐름의 % | 312.86 | 3,219.00 | 815.30 | -867.77 | -1,135.30 | 3,124.93 | -263.15 | 6,914.83 | 1,048.79 | 1,015.14 | 227.06 | 458.67 | 837.03 | 2,341.35 | 8,507.77 | -3,197.19 | -2,441.03 | 630.23 | 1,047.89 | 159.50 |
| 현금 흐름 | 170 | 16 | 127 | -93 | -81 | 31 | -156 | 6 | 39 | 37 | 245 | 199 | 140 | 75 | 46 | -116 | -147 | 662 | 155 | 182 |
| 변화 (%) | -90.81 | 715.49 | -173.40 | -12.78 | -138.40 | -598.84 | -104.06 | 511.99 | -4.46 | 560.38 | -18.55 | -29.75 | -46.42 | -38.09 | -349.80 | 26.28 | -551.81 | -76.54 | 17.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
