현금수지계산서 (TTM)
루모 코드 Oj 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 142 | 142 | 151 | 150 | 156 | 157 | 159 | 165 | 163 | 166 | 153 | 157 | 164 | 147 | 158 | 147 | 144 | 149 | 150 | 108 |
| 변화 (%) | 0.00 | 6.25 | -0.73 | 3.66 | 0.58 | 1.47 | 3.77 | -1.45 | 1.78 | -7.37 | 2.67 | 4.19 | -10.61 | 7.91 | -6.83 | -2.17 | 3.54 | 0.74 | -28.19 | |
| 현금 흐름의 % | -89.85 | -113.46 | -1,121.48 | 52.13 | -77.09 | -87.25 | -204.90 | -46.53 | -322.62 | -795.67 | -146.84 | -526.42 | 62.60 | 51.53 | 49.65 | 83.42 | -79.67 | -112.85 | -98.75 | -44.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -359 | -381 | -352 | -355 | -514 | -468 | -480 | -441 | -158 | -166 | -94 | -132 | -96 | -62 | -54 | -39 | -67 | 194 | 186 | 237 |
| 변화 (%) | 6.16 | -7.69 | 0.85 | 44.76 | -8.84 | 2.56 | -8.14 | -64.29 | 5.14 | -43.48 | 41.24 | -27.23 | -35.34 | -13.50 | -26.95 | 71.50 | -387.98 | -3.92 | 27.18 | |
| 현금 흐름의 % | 226.36 | 303.42 | 2,605.93 | -123.07 | 254.13 | 260.69 | 618.81 | 124.39 | 312.50 | 796.15 | 89.66 | 442.14 | -36.72 | -21.86 | -16.89 | -22.24 | 37.24 | -146.71 | -122.46 | -97.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 58 | 113 | 187 | 493 | 156 | 132 | 244 | -79 | -56 | -21 | -164 | -55 | 194 | 200 | 214 | 69 | -258 | -476 | -489 | -589 |
| 변화 (%) | 95.16 | 65.40 | 163.78 | -68.44 | -15.30 | 84.75 | -132.32 | -29.48 | -62.70 | 692.75 | -66.42 | -452.27 | 3.04 | 7.10 | -67.97 | -475.51 | 84.63 | 2.86 | 20.44 | |
| 현금 흐름의 % | -36.51 | -89.97 | -1,384.44 | 171.00 | -76.99 | -73.39 | -313.79 | 22.19 | 110.12 | 99.52 | 157.18 | 184.28 | 74.08 | 70.30 | 67.23 | 38.82 | 142.32 | 359.49 | 321.21 | 241.57 |
| 현금 흐름 | -159 | -126 | -14 | 288 | -202 | -180 | -78 | -355 | -50 | -21 | -104 | -30 | 262 | 284 | 319 | 177 | -181 | -132 | -152 | -244 |
| 변화 (%) | -20.81 | -89.25 | -2,235.56 | -170.10 | -11.13 | -56.79 | 356.96 | -85.79 | -58.73 | 401.92 | -71.36 | -976.25 | 8.59 | 11.99 | -44.54 | -202.43 | -26.91 | 15.12 | 60.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
