현금수지계산서 (TTM)
James Latham plc - 우선 보안 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 7 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 변화 (%) | -42.68 | 91.85 | 47.88 | 14.35 | 12.55 | 15.67 | 13.55 | 3.44 | 3.33 | -36.87 | -4.91 | -5.16 | -9.97 | -11.08 | -2.23 | -2.28 | |
| 현금 흐름의 % | 254.54 | -432.80 | 415.35 | 245.66 | 226.40 | 213.41 | 161.74 | 136.57 | 132.37 | 128.66 | 177.61 | 303.51 | 1,418.21 | -430.38 | -163.75 | -184.82 | -213.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -10 | -12 | -15 |
| 변화 (%) | 26.49 | 46.39 | 31.69 | -4.48 | -4.70 | -29.53 | -41.90 | -22.61 | -29.22 | 49.09 | 15.85 | 13.68 | 138.99 | 58.16 | 27.10 | 21.32 | |
| 현금 흐름의 % | -53.11 | 199.29 | -145.94 | -76.87 | -59.17 | -47.23 | -21.81 | -9.42 | -6.83 | -4.55 | -14.83 | -30.87 | -172.92 | 139.30 | 94.27 | 138.30 | 198.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -18 | -13 | -9 |
| 변화 (%) | 10.84 | 1.55 | 1.53 | 21.26 | 17.53 | -7.90 | -8.58 | 0.38 | 0.38 | 19.08 | 53.02 | 34.65 | 1.30 | 1.29 | -25.11 | -33.53 | |
| 현금 흐름의 % | -101.43 | 333.51 | -169.42 | -68.79 | -67.23 | -66.18 | -39.93 | -27.15 | -25.53 | -24.11 | -62.78 | -172.64 | -1,145.30 | 391.08 | 169.49 | 146.52 | 115.16 |
| 현금 흐름 | 5 | -2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 19 | 26 | 27 | 29 | 13 | 7 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | -133.71 | -299.91 | 150.02 | 24.08 | 19.41 | 52.62 | 34.48 | 6.72 | 6.30 | -54.26 | -44.35 | -79.70 | -396.66 | 133.71 | -13.37 | -15.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
