현금수지계산서 (TTM)
리버모어 투자 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 27 | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| 변화 (%) | 7.34 | 6.84 | -13.63 | -15.79 | -7.19 | -7.75 | 0.55 | 0.55 | 7.35 | 6.85 | 1.42 | 1.40 | -8.70 | -9.53 | -32.32 | -47.76 | 43.29 | 30.21 | |
| 현금 흐름의 % | -60.60 | -115.29 | -541.27 | -824.34 | -2,934.18 | -110.59 | -52.07 | -85.54 | -234.80 | 2,508.84 | 224.27 | 218.33 | 212.85 | 164.39 | 128.87 | 246.22 | -156.27 | -109.29 | -94.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51 | -35 | -19 | -9 | 2 | -13 | -28 | -26 | -25 | -16 | -6 | -6 | -6 | -1 | 4 | 0 | -4 | -11 | -18 |
| 변화 (%) | -30.99 | -44.91 | -55.26 | -123.50 | -729.67 | 115.88 | -4.43 | -4.63 | -37.53 | -60.07 | -3.50 | -3.62 | -85.51 | -590.28 | -95.08 | -1,933.42 | 188.23 | 65.31 | |
| 현금 흐름의 % | 123.37 | 150.90 | 365.28 | 288.20 | -286.30 | 73.21 | 80.66 | 125.94 | 327.89 | -2,038.79 | -68.10 | -63.08 | -58.45 | -7.16 | 30.43 | 4.22 | 94.10 | 132.39 | 144.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -15 | -14 | -19 | -23 | -24 | -24 | -12 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -3.23 | -3.34 | 31.59 | 24.00 | 2.14 | 2.09 | -49.65 | -98.63 | 1,490.72 | 93.71 | -0.08 | -0.08 | 19.40 | 16.25 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | |
| 현금 흐름의 % | 36.94 | 63.36 | 269.11 | 624.44 | 3,272.88 | 135.76 | 70.74 | 58.18 | 2.18 | -345.22 | -55.95 | -53.66 | -51.55 | -52.07 | -52.45 | -147.99 | 179.70 | 87.61 | 57.88 |
| 현금 흐름 | -41 | -23 | -5 | -3 | -1 | -17 | -34 | -21 | -8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | -4 | -8 | -12 |
| 변화 (%) | -43.58 | -77.24 | -43.29 | -76.34 | 2,362.36 | 95.94 | -38.79 | -63.37 | -110.05 | 1,095.32 | 4.18 | 4.01 | 18.22 | 15.41 | -64.58 | -182.31 | 104.87 | 51.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
