현금수지계산서 (TTM)
마찬가지로 그룹 Plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | -55.52 | -124.83 | 40.35 | 28.75 | 72.39 | 41.99 | -84.17 | -531.83 | 284.33 | 73.98 | 9.92 | 9.02 | -0.25 | -0.25 | 16.07 | 13.85 | -4.01 | -4.18 | |
| 현금 흐름의 % | 703.19 | 40.19 | -5.33 | -7.47 | -9.60 | -60.05 | 52.35 | 7.10 | -26.79 | -194.23 | -2,973.46 | -891.48 | -562.71 | -301.92 | -205.98 | -446.70 | -3,863.51 | 1,203.98 | 496.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -11 | -19 | -17 | -15 | -9 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 35.66 | 26.29 | 258.66 | 72.12 | -8.89 | -9.76 | -43.30 | -76.38 | 16.90 | 14.45 | 36.95 | 26.98 | 11.32 | 10.17 | -21.43 | -27.27 | -2.18 | -2.23 | |
| 현금 흐름의 % | -460.20 | -80.23 | -54.14 | -193.82 | -333.02 | -1,100.98 | 610.04 | 296.18 | 61.17 | 134.88 | 1,358.34 | 507.42 | 373.04 | 223.38 | 168.32 | 247.10 | 1,365.31 | -433.58 | -182.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 20 | 14 | 6 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | -862.14 | 113.12 | 89.27 | 47.17 | -21.49 | -27.36 | -57.79 | -136.92 | 28.57 | 22.22 | 3.48 | 3.36 | 14.41 | 12.60 | 16.30 | 14.02 | -20.23 | -25.36 | |
| 현금 흐름의 % | -142.99 | 140.04 | 159.47 | 301.29 | 442.62 | 1,261.03 | -562.40 | -203.27 | 65.62 | 159.16 | 1,711.68 | 483.13 | 289.12 | 177.93 | 137.02 | 297.74 | 2,578.99 | -667.90 | -214.46 |
| 현금 흐름 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | 678.22 | 87.15 | 0.18 | 0.18 | -72.44 | -262.87 | 16.78 | 14.37 | -46.99 | -88.64 | 266.62 | 72.72 | 85.91 | 46.21 | -46.48 | -86.84 | -408.02 | 132.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
