현금수지계산서 (TTM)
Sancus Lending Group Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -4 | -8 | -12 | -16 | -21 | -25 | -29 | -33 | -14 | -13 | -12 | -15 | -18 | -24 | -31 | -49 | -68 |
| 변화 (%) | -454.13 | 128.24 | 45.63 | 31.33 | 29.09 | 22.53 | 15.02 | 13.06 | -58.55 | -7.05 | -7.59 | 27.13 | 21.34 | 36.04 | 26.49 | 59.57 | 37.33 | |
| 현금 흐름의 % | 10.68 | -116.03 | 248.03 | 220.27 | 208.09 | 257.42 | 302.79 | 458.29 | 757.39 | -1,583.06 | -984.79 | -683.90 | 3,899.34 | 729.62 | -1,749.79 | -588.20 | -1,674.71 | -10,662.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -83.42 | -503.03 | 67.92 | 40.45 | -58.24 | -139.44 | -335.48 | 142.47 | 83.05 | -47.01 | -88.70 | -351.03 | 139.84 | -9.08 | -9.98 | -13.70 | -15.88 | |
| 현금 흐름의 % | -6.20 | -3.16 | -11.91 | -12.20 | -12.32 | -4.93 | 1.87 | -5.79 | -20.51 | 189.25 | 67.12 | 5.70 | 64.16 | 23.73 | -38.04 | -9.10 | -14.01 | -54.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 26 | 37 | 53 | 69 |
| 변화 (%) | -25.23 | -33.75 | 30.27 | 23.23 | 66.22 | 39.84 | 31.01 | 23.67 | -53.44 | 1.83 | 1.79 | 10.90 | 9.83 | 63.20 | 38.72 | 43.66 | 30.39 | |
| 현금 흐름의 % | 95.40 | 218.80 | -135.76 | -107.85 | -95.60 | -152.28 | -204.42 | -352.43 | -637.12 | 1,495.68 | 1,019.31 | 779.73 | -3,878.13 | -656.81 | 1,889.61 | 696.63 | 1,785.67 | 10,794.65 |
| 현금 흐름 | 10 | 3 | -3 | -5 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -67.40 | -206.77 | 63.99 | 39.02 | 4.35 | 4.17 | -24.01 | -31.59 | -119.83 | 49.42 | 33.07 | -122.30 | 548.48 | -156.72 | 276.29 | -43.96 | -78.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
