현금수지계산서 (TTM)
켈소 그룹 홀딩스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 417.51 | 80.68 | 43.85 | 30.48 | -5.45 | -5.77 | -27.52 | -37.98 | -460.18 | 127.76 | 2.41 | 2.35 | -52.39 | -110.06 | 649.75 | 86.66 | 14.65 | 12.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | -29.05 | -25.53 | -41.35 | -61.73 | -261.35 | 99.40 | -14.60 | -4.11 | 30.70 | -961.66 | -63.78 | -33.73 | -30.76 | 36.65 | 169.53 | 228.79 | -152.52 | -66.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 변화 (%) | 100.00 | 63.05 | 38.67 | -2.67 | -2.75 | -25.79 | -34.76 | -72.17 | -259.37 | -42.05 | -72.56 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | -118.71 | -107.78 | -364.25 | 6,947.50 | 437.92 | 220.08 | 312.85 | 2,418.47 | 415.14 | -478.33 | 161.18 | 17.13 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| 변화 (%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -50.10 | -100.41 | -190,785.28 | 100.05 | -1.28 | -1.30 | -28.08 | -39.05 | 10.09 | 9.16 | -66.64 | -199.75 | -144.94 | 322.51 | ||
| 현금 흐름의 % | 129.05 | 125.53 | 141.35 | 161.73 | 361.35 | 0.60 | 233.31 | 211.89 | 433.56 | -5,885.84 | -274.14 | -86.34 | -182.08 | -2,355.12 | -484.66 | 349.55 | 91.34 | 149.50 | |
| 현금 흐름 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -1,881.52 | 105.61 | -11.19 | -12.60 | -77.67 | -347.77 | -593.31 | 120.27 | -51.75 | -107.27 | 1,444.08 | 93.52 | -47.80 | -91.56 | 62.11 | 38.31 | -271.98 | 158.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
