현금수지계산서 (TTM)
Klaveness 조합 캐리어 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | 26 | 46 | 66 | 97 | 105 | 106 | 128 | 133 | 150 | 149 | 141 | 148 | 132 | 136 | 114 | 89 | 95 | 83 | 91 |
| 변화 (%) | 29.35 | 79.41 | 44.31 | 46.89 | 7.77 | 1.08 | 21.10 | 3.40 | 13.31 | -0.83 | -5.38 | 4.91 | -10.58 | 2.90 | -16.01 | -21.79 | 6.20 | -12.43 | 9.91 | |
| 현금 흐름의 % | -40.43 | -69.17 | -323.91 | 323.10 | 226.00 | 246.14 | 804.83 | 601.01 | 803.72 | 16,956.21 | 4,400.12 | -788.95 | 35,982.00 | -1,027.55 | -1,140.48 | -766.89 | -243.73 | -4,211.36 | -1,297.21 | 662.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -183 | -152 | -106 | -32 | 1 | 3 | -10 | -12 | -12 | -32 | -30 | -32 | -39 | -21 | -28 | -40 | -50 | -66 | -85 | -107 |
| 변화 (%) | -16.90 | -30.59 | -69.34 | -102.57 | 257.02 | -444.25 | 19.31 | -2.35 | 164.16 | -3.41 | 4.41 | 23.51 | -45.32 | 31.83 | 43.10 | 24.08 | 30.88 | 29.03 | 25.96 | |
| 현금 흐름의 % | 374.37 | 411.48 | 745.44 | -157.97 | 1.94 | 6.99 | -77.82 | -57.25 | -72.31 | -3,556.32 | -898.82 | 177.84 | -9,549.15 | 166.74 | 237.09 | 271.64 | 136.97 | 2,916.81 | 1,323.83 | -774.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | 90 | 46 | -13 | -54 | -64 | -82 | -95 | -104 | -118 | -115 | -127 | -108 | -124 | -120 | -89 | -76 | -31 | -5 | 29 |
| 변화 (%) | -21.69 | -48.33 | -127.23 | 330.98 | 18.69 | 28.04 | 14.77 | 10.02 | 13.13 | -2.26 | 10.33 | -14.82 | 14.26 | -3.18 | -25.90 | -14.52 | -58.55 | -85.04 | -722.89 | |
| 현금 흐름의 % | -233.94 | -242.31 | -326.77 | -61.50 | -126.21 | -151.39 | -627.01 | -443.75 | -631.41 | -13,299.66 | -3,401.30 | 711.11 | -26,332.85 | 960.81 | 1,003.39 | 595.25 | 206.76 | 1,394.50 | 73.36 | 212.30 |
| 현금 흐름 | -49 | -37 | -14 | 20 | 43 | 43 | 13 | 21 | 16 | 1 | 3 | -18 | 0 | -13 | -12 | -15 | -37 | -2 | -6 | 14 |
| 변화 (%) | -24.40 | -61.69 | -244.68 | 110.00 | -1.04 | -69.09 | 62.17 | -22.68 | -94.63 | 282.17 | -627.70 | -102.30 | -3,231.39 | -7.29 | 24.90 | 146.08 | -93.85 | 184.29 | -315.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
