현금수지계산서 (TTM)
카쿠지 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 749 | 653 | 557 | 472 | 386 | 384 | 382 | 178 | -26 | 311 | 649 | 680 | 710 | 593 | 475 | 749 | 1,023 | 938 | 853 |
| 변화 (%) | -12.85 | -14.74 | -15.31 | -18.08 | -0.50 | -0.50 | -53.44 | -114.78 | -1,283.50 | 108.45 | 4.70 | 4.49 | -16.59 | -19.89 | 57.72 | 36.60 | -8.29 | -9.04 | |
| 현금 흐름의 % | 404.52 | 762.30 | -4,004.29 | -254.03 | -108.10 | -127.10 | -154.53 | -41.96 | 4.38 | -103.50 | -105,920.39 | -1,237.02 | -649.90 | -288.50 | -157.47 | 326.60 | 134.58 | 158.11 | 200.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -245 | -239 | -234 | -306 | -377 | -329 | -281 | -248 | -216 | -255 | -294 | -268 | -242 | -190 | -139 | -119 | -98 | -183 | -268 |
| 변화 (%) | -2.22 | -2.27 | 30.63 | 23.45 | -12.75 | -14.61 | -11.65 | -13.18 | 18.24 | 15.42 | -8.83 | -9.69 | -21.36 | -27.16 | -14.52 | -16.98 | 86.21 | 46.30 | |
| 현금 흐름의 % | -132.11 | -279.34 | 1,682.10 | 164.60 | 105.55 | 108.83 | 113.55 | 58.50 | 35.85 | 84.68 | 47,987.28 | 488.01 | 221.61 | 92.75 | 46.03 | -51.74 | -12.96 | -30.91 | -62.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -353 | -353 | -353 | -392 | -431 | -431 | -431 | -451 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | -470 | -314 | -157 | -157 | -157 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | 11.11 | 10.00 | -0.00 | -0.00 | 4.55 | 4.35 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -33.32 | -49.98 | -0.02 | -0.02 | |
| 현금 흐름의 % | -190.45 | -411.81 | 2,537.24 | 211.18 | 120.67 | 142.59 | 174.24 | 106.22 | 78.23 | 156.30 | 76,737.36 | 855.97 | 430.38 | 229.06 | 156.07 | -136.84 | -20.65 | -26.45 | -36.78 |
| 현금 흐름 | 185 | 86 | -14 | -186 | -357 | -302 | -247 | -424 | -601 | -301 | -1 | -55 | -109 | -205 | -301 | 229 | 760 | 593 | 427 |
| 변화 (%) | -53.75 | -116.23 | 1,234.95 | 92.51 | -15.37 | -18.17 | 71.49 | 41.69 | -49.95 | -99.80 | 8,865.01 | 98.88 | 87.90 | 46.78 | -176.04 | 231.50 | -21.94 | -28.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
