현금수지계산서 (TTM)
인터롤 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 103 | 75 | 47 | 35 | 23 | 47 | 71 | 108 | 145 | 129 | 113 | 84 | 54 | 73 | 92 | 95 | 98 | 76 | 54 |
| 변화 (%) | -26.95 | -36.90 | -25.46 | -34.15 | 103.71 | 50.91 | 51.84 | 34.14 | -11.05 | -12.42 | -26.07 | -35.27 | 34.90 | 25.87 | 3.04 | 2.95 | -22.29 | -28.68 | |
| 현금 흐름의 % | -2,505.62 | -442.03 | -158.61 | -207.43 | -556.16 | 1,425.46 | 660.24 | 360.28 | 294.57 | 234.42 | 185.73 | 205.94 | 266.52 | 173.69 | 144.13 | 156.41 | 170.07 | 218.82 | 453.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -51 | -48 | -37 | -26 | -24 | -22 | -26 | -29 | -26 | -22 | -17 | -12 | -13 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 변화 (%) | -5.20 | -5.49 | -22.83 | -29.58 | -7.54 | -8.15 | 15.33 | 13.29 | -11.76 | -13.33 | -22.91 | -29.73 | 10.96 | 9.87 | -1.33 | -1.35 | -1.56 | -1.59 | |
| 현금 흐름의 % | 1,310.01 | 299.93 | 161.21 | 218.26 | 625.85 | -728.06 | -205.24 | -85.06 | -58.74 | -46.37 | -36.36 | -42.04 | -59.06 | -31.66 | -22.93 | -23.83 | -24.83 | -40.47 | -115.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -55 | -42 | -30 | -14 | 3 | -16 | -35 | -47 | -60 | -40 | -20 | -20 | -21 | -18 | -16 | -15 | -14 | -16 | -19 |
| 변화 (%) | -22.90 | -29.70 | -54.32 | -118.94 | -720.21 | 116.12 | 37.59 | 27.32 | -33.08 | -49.44 | 0.20 | 0.20 | -11.62 | -13.15 | -5.62 | -5.95 | 16.32 | 14.03 | |
| 현금 흐름의 % | 1,341.39 | 249.77 | 99.85 | 80.01 | -61.69 | -481.40 | -319.33 | -157.89 | -122.53 | -73.36 | -33.56 | -50.43 | -101.03 | -43.14 | -24.70 | -24.55 | -24.39 | -46.96 | -155.53 |
| 현금 흐름 | -4 | -17 | -30 | -17 | -4 | 3 | 11 | 30 | 49 | 55 | 61 | 41 | 20 | 42 | 64 | 61 | 57 | 35 | 12 |
| 변화 (%) | 314.05 | 75.85 | -43.00 | -75.44 | -179.48 | 225.82 | 178.26 | 64.06 | 11.77 | 10.53 | -33.32 | -49.98 | 106.98 | 51.69 | -5.05 | -5.31 | -39.60 | -65.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
