현금수지계산서 (TTM)
인피콘 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 79 | 82 | 85 | 74 | 62 | 54 | 46 | 57 | 68 | 93 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 114 | 112 | 101 | 90 |
| 변화 (%) | 3.83 | 3.69 | -13.52 | -15.63 | -12.75 | -14.62 | 23.20 | 18.83 | 37.36 | 27.20 | -0.12 | -0.12 | -0.64 | -0.64 | -2.01 | -2.05 | -9.91 | -11.00 | |
| 현금 흐름의 % | 423.91 | 678.84 | 1,538.04 | -2,360.58 | -527.59 | -343.87 | -234.33 | -1,208.42 | 656.94 | 281.64 | 212.24 | 292.30 | 470.02 | 548.92 | 661.38 | 375.75 | 259.14 | 361.19 | 709.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -27 | -29 | -31 | -33 | -37 | -41 | -36 | -31 | -27 | -23 | -28 | -33 | -32 | -31 | -26 | -22 | -22 | -22 |
| 변화 (%) | 10.11 | 9.18 | 7.20 | 6.71 | 11.22 | 10.09 | -11.97 | -13.60 | -12.80 | -14.68 | 21.58 | 17.75 | -3.53 | -3.66 | -13.72 | -15.91 | -1.34 | -1.36 | |
| 현금 흐름의 % | -129.23 | -219.46 | -523.58 | 996.10 | 281.60 | 233.97 | 205.58 | 757.48 | -299.41 | -81.49 | -41.19 | -69.05 | -130.89 | -148.40 | -173.37 | -86.72 | -51.35 | -78.38 | -170.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -37 | -42 | -48 | -43 | -37 | -30 | -23 | -25 | -27 | -34 | -42 | -50 | -59 | -62 | -64 | -58 | -52 | -56 | -59 |
| 변화 (%) | 15.90 | 13.72 | -11.78 | -13.35 | -18.76 | -23.10 | 8.51 | 7.84 | 26.97 | 21.24 | 21.20 | 17.49 | 4.48 | 4.29 | -9.87 | -10.94 | 7.50 | 6.98 | |
| 현금 흐름의 % | -196.50 | -351.26 | -872.86 | 1,366.66 | 313.72 | 190.39 | 116.86 | 530.81 | -261.88 | -103.78 | -74.55 | -124.58 | -235.65 | -289.39 | -365.99 | -191.27 | -119.94 | -199.48 | -471.23 |
| 현금 흐름 | 19 | 12 | 6 | -3 | -12 | -16 | -20 | -5 | 10 | 33 | 56 | 40 | 25 | 21 | 18 | 30 | 43 | 28 | 13 |
| 변화 (%) | -35.16 | -54.24 | -156.35 | 277.47 | 33.86 | 25.29 | -76.11 | -318.58 | 220.40 | 68.79 | -27.47 | -37.88 | -14.92 | -17.54 | 72.47 | 42.02 | -35.37 | -54.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
