현금수지계산서 (TTM)
하워스 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 29 | 50 | 52 | 54 | 46 | 37 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 | 14 | -7 | -29 | -52 |
| 변화 (%) | 243.89 | 70.92 | 4.26 | 4.09 | -15.66 | -18.57 | -36.60 | -57.73 | -35.68 | -55.46 | -37.24 | -59.34 | 2,321.98 | 95.87 | -59.52 | -147.01 | 345.91 | 77.57 | |
| 현금 흐름의 % | -236.89 | -1,371.51 | -7,408.77 | 307.53 | 156.93 | 268.23 | -8,185.24 | -155.08 | -33.27 | -89.39 | 18.29 | 21.95 | 101.96 | 38.79 | 38.29 | 30.80 | -1,112.18 | 65.39 | 57.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -16 | 2 | -7 | -16 | -35 | -53 | -26 | 1 | 8 | 15 | 2 | -11 | -24 | -38 | -61 | -85 | -63 | -40 |
| 변화 (%) | -53.10 | -113.23 | -435.04 | 129.85 | 116.97 | 53.91 | -50.57 | -102.29 | 1,226.82 | 92.46 | -84.20 | -533.04 | 128.15 | 56.17 | 63.01 | 38.65 | -26.28 | -35.65 | |
| 현금 흐름의 % | 934.63 | 737.96 | -308.47 | -41.15 | -46.36 | -203.87 | 11,759.25 | 173.71 | -2.02 | -111.83 | 98.88 | 29.87 | -1,477.73 | -52.96 | -41.68 | -134.99 | -14,377.16 | 139.75 | 44.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 21 | -16 | -53 | -28 | -4 | 6 | 16 | -12 | -40 | -22 | -3 | 4 | 11 | 52 | 93 | 93 | 92 | 47 | 2 |
| 변화 (%) | -172.89 | 237.19 | -46.54 | -87.04 | -266.41 | 160.09 | -178.37 | 227.59 | -46.69 | -87.59 | -246.73 | 168.15 | 392.52 | 79.70 | -0.60 | -0.61 | -48.85 | -95.50 | |
| 현금 흐름의 % | -597.74 | 733.54 | 7,817.24 | -166.39 | -10.57 | 35.64 | -3,474.01 | 81.36 | 135.29 | 301.23 | -17.17 | 48.18 | 1,475.77 | 114.17 | 103.39 | 204.19 | 15,589.34 | -105.14 | -2.35 |
| 현금 흐름 | -4 | -2 | -1 | 17 | 34 | 17 | -0 | -15 | -30 | -7 | 16 | 8 | 1 | 45 | 90 | 45 | 1 | -45 | -90 |
| 변화 (%) | -40.60 | -68.36 | -2,611.81 | 103.98 | -50.66 | -102.67 | 3,246.37 | 97.01 | -76.06 | -317.68 | -47.71 | -91.25 | 6,266.53 | 98.43 | -49.67 | -98.70 | -7,684.35 | 101.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
