현금수지계산서 (TTM)
HarbourVest 글로벌 사모 펀드 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | 174 | 306 | 273 | 240 | 86 | -68 | -141 | -214 | -254 | -294 | -295 | -297 | -206 | -116 | -63 | -10 | -6 | -1 |
| 변화 (%) | 308.54 | 75.52 | -10.74 | -12.04 | -64.11 | -178.64 | 107.99 | 51.92 | 18.67 | 15.73 | 0.52 | 0.51 | -30.46 | -43.80 | -45.56 | -83.69 | -42.94 | -75.26 | |
| 현금 흐름의 % | 559.40 | 180.22 | 164.65 | 160.20 | 154.86 | 251.63 | 78.28 | 204.95 | 420.07 | 468.90 | 512.25 | 424.60 | 363.10 | 417.39 | 675.99 | 304.22 | 42.28 | 49.01 | -384.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35 | -78 | -120 | -102 | -85 | -52 | -19 | 72 | 163 | 200 | 236 | 226 | 215 | 157 | 99 | 42 | -14 | -6 | 2 |
| 변화 (%) | 121.43 | 54.84 | -14.58 | -17.07 | -38.95 | -63.80 | -483.95 | 126.04 | 22.53 | 18.39 | -4.52 | -4.73 | -27.02 | -37.02 | -57.11 | -133.16 | -56.51 | -129.96 | |
| 현금 흐름의 % | -459.40 | -80.22 | -64.65 | -60.20 | -54.86 | -151.63 | 21.72 | -104.95 | -320.07 | -368.90 | -412.25 | -324.60 | -263.10 | -317.39 | -575.99 | -204.22 | 57.72 | 50.99 | 484.66 |
| 현금 흐름 | 8 | 97 | 186 | 170 | 155 | 34 | -86 | -69 | -51 | -54 | -57 | -70 | -82 | -49 | -17 | -21 | -24 | -12 | 0 |
| 변화 (%) | 1,168.11 | 92.11 | -8.26 | -9.00 | -77.91 | -352.76 | -20.56 | -25.88 | 6.31 | 5.94 | 21.27 | 17.54 | -39.50 | -65.30 | 20.96 | 17.33 | -50.78 | -103.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
