현금수지계산서 (TTM)
화태증권(주) - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -53,163 | -11,373 | -65,337 | -56,465 | -19,270 | -43,530 | 67,165 | 17,681 | 23,259 | 15,879 | -31,458 | 37,859 | 19,830 | 83,482 | 68,168 | 25,785 | 25,126 | -16,178 | -12,602 | 34,124 |
| 변화 (%) | -78.61 | 474.48 | -13.58 | -65.87 | 125.90 | -254.30 | -73.67 | 31.54 | -31.73 | -298.11 | -220.35 | -47.62 | 320.99 | -18.34 | -62.17 | -2.56 | -164.39 | -22.11 | -370.79 | |
| 현금 흐름의 % | -1,727.36 | -75.05 | 300.47 | 156.06 | 64.20 | 92.08 | 253.24 | -77.28 | 963.19 | -183.49 | 168.21 | 157.75 | -470.12 | 174.99 | 230.67 | 220.08 | 126.85 | -40.30 | -22.74 | 24.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,313 | 987 | -262 | -6,372 | -6,685 | -9,758 | -16,715 | -23,874 | -19,030 | -15,404 | -6,264 | -1,753 | 6,694 | 19,169 | 20,496 | 13,351 | -252 | -41,140 | -42,102 | -25,256 |
| 변화 (%) | -111.88 | -126.54 | 2,331.52 | 4.92 | 45.97 | 71.30 | 42.83 | -20.29 | -19.06 | -59.33 | -72.01 | -481.80 | 186.36 | 6.92 | -34.86 | -101.89 | 16,239.07 | 2.34 | -40.01 | |
| 현금 흐름의 % | -270.09 | 6.52 | 1.21 | 17.61 | 22.27 | 20.64 | -63.02 | 104.35 | -788.08 | 178.00 | 33.50 | -7.31 | -158.70 | 40.18 | 69.36 | 113.95 | -1.27 | -102.47 | -75.97 | -17.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 66,245 | 26,637 | 44,205 | 27,070 | -5,096 | 3,622 | -26,697 | -19,260 | -4,348 | -9,506 | 17,962 | -13,358 | -31,115 | -55,888 | -59,670 | -27,960 | -4,893 | 96,956 | 110,790 | 133,539 |
| 변화 (%) | -59.79 | 65.95 | -38.76 | -118.82 | -171.09 | -837.03 | -27.86 | -77.43 | 118.65 | -288.94 | -174.37 | 132.93 | 79.62 | 6.77 | -53.14 | -82.50 | -2,081.66 | 14.27 | 20.53 | |
| 현금 흐름의 % | 2,152.39 | 175.79 | -203.29 | -74.82 | 16.98 | -7.66 | -100.66 | 84.19 | -180.05 | 109.85 | -96.04 | -55.66 | 737.66 | -117.15 | -201.92 | -238.64 | -24.70 | 241.49 | 199.90 | 94.30 |
| 현금 흐름 | 3,078 | 15,153 | -21,745 | -36,182 | -30,017 | -47,275 | 26,522 | -22,878 | 2,415 | -8,654 | -18,702 | 23,999 | -4,218 | 47,707 | 29,552 | 11,716 | 19,808 | 40,149 | 55,422 | 141,611 |
| 변화 (%) | 392.35 | -243.50 | 66.39 | -17.04 | 57.49 | -156.10 | -186.26 | -110.55 | -458.37 | 116.11 | -228.33 | -117.58 | -1,231.02 | -38.05 | -60.35 | 69.07 | 102.69 | 38.04 | 155.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
