현금수지계산서 (TTM)
히스코스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30 | -7 | 17 | 66 | 116 | 245 | 373 | 247 | 121 | 177 | 232 | 300 | 367 | 241 | 114 | 87 | 59 | 66 | 73 |
| 변화 (%) | -77.85 | -351.52 | 299.70 | 74.98 | 110.81 | 52.56 | -33.77 | -50.99 | 45.75 | 31.39 | 29.06 | 22.52 | -34.41 | -52.47 | -24.08 | -31.72 | 11.38 | 10.22 | |
| 현금 흐름의 % | 6.35 | 1.77 | -6.00 | -31.63 | -81.19 | -527.48 | 743.82 | -670.19 | -97.74 | -932.19 | 269.57 | 364.86 | 469.91 | -364.97 | -54.48 | -65.60 | -108.21 | -32.71 | -20.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -21 | -37 | -52 | -67 | -75 | -82 | -76 | -71 | -52 | -34 | -32 | -30 | -34 | -38 | -41 | -44 | -79 | -113 |
| 변화 (%) | 339.36 | 77.24 | 41.94 | 29.55 | 10.85 | 9.79 | -6.78 | -7.27 | -25.85 | -34.86 | -6.58 | -7.04 | 14.81 | 12.90 | 7.01 | 6.55 | 79.16 | 44.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1.00 | 5.54 | 13.24 | 24.77 | 47.06 | 160.78 | -163.15 | 206.91 | 57.10 | 277.04 | -39.72 | -38.92 | -38.03 | 51.71 | 18.33 | 31.12 | 80.11 | 38.95 | 32.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -506 | -376 | -246 | -186 | -127 | -159 | -191 | -192 | -192 | -160 | -129 | -192 | -255 | -269 | -283 | -203 | -123 | -240 | -357 |
| 변화 (%) | -25.66 | -34.51 | -24.29 | -32.08 | 25.39 | 20.25 | 0.31 | 0.31 | -16.45 | -19.69 | 48.95 | 32.86 | 5.39 | 5.11 | -28.20 | -39.28 | 94.97 | 48.71 | |
| 현금 흐름의 % | 107.69 | 100.78 | 89.04 | 88.87 | 88.53 | 342.13 | -380.28 | 518.97 | 154.92 | 846.97 | -149.71 | -233.86 | -326.63 | 407.66 | 134.57 | 153.25 | 224.82 | 118.97 | 102.35 |
| 현금 흐름 | -470 | -373 | -276 | -210 | -143 | -46 | 50 | -37 | -124 | -19 | 86 | 82 | 78 | -66 | -210 | -132 | -55 | -202 | -349 |
| 변화 (%) | -20.56 | -25.88 | -24.14 | -31.82 | -67.55 | -208.19 | -173.51 | 236.04 | -84.72 | -554.35 | -4.65 | -4.87 | -184.44 | 218.42 | -36.95 | -58.61 | 268.43 | 72.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
