현금수지계산서 (TTM)
하이라이트 이벤트 및 엔터테인먼트 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33 | 43 | 52 | 60 | 67 | 81 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 113 | 103 | 69 | 36 | 55 | 75 | 101 | 128 |
| 변화 (%) | 28.72 | 22.72 | 14.46 | 12.63 | 20.45 | 16.98 | 6.13 | 5.77 | 7.29 | 6.79 | -7.96 | -8.65 | -32.51 | -48.17 | 53.61 | 34.90 | 35.73 | 26.33 | |
| 현금 흐름의 % | -1,439.14 | -2,298.19 | -3,714.19 | -599.73 | -363.37 | -436.23 | -508.60 | -1,222.50 | 4,881.29 | -10,122.24 | -2,748.65 | -2,022.97 | -1,539.54 | -892.10 | -405.07 | -2,007.18 | 2,208.75 | 2,386.38 | 2,503.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -49 | -60 | -74 | -71 | -67 | -87 | -107 | -125 | -142 | -126 | -110 | -112 | -113 | -105 | -97 | -92 | -86 | -104 | -122 |
| 변화 (%) | 23.06 | 22.12 | -4.18 | -4.36 | 29.69 | 22.89 | 16.02 | 13.81 | -11.29 | -12.72 | 1.63 | 1.61 | -7.38 | -7.97 | -5.31 | -5.61 | 20.82 | 17.23 | |
| 현금 흐름의 % | 2,127.37 | 3,247.91 | 5,223.42 | 706.09 | 363.27 | 469.56 | 575.15 | 1,511.42 | -6,493.50 | 11,134.04 | 2,470.86 | 2,008.07 | 1,699.78 | 1,351.71 | 1,089.88 | 3,329.09 | -2,563.36 | -2,465.14 | -2,400.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 16 | 21 | 3 | -16 | -10 | -5 | 17 | 38 | 11 | -16 | -6 | 4 | 28 | 52 | 34 | 16 | 8 | 0 |
| 변화 (%) | 28.27 | 33.71 | -87.36 | -691.44 | -34.84 | -53.47 | -447.80 | 128.75 | -70.34 | -237.11 | -63.59 | -174.65 | 555.58 | 84.75 | -34.65 | -53.01 | -49.75 | -98.99 | |
| 현금 흐름의 % | -540.83 | -860.66 | -1,515.47 | -27.01 | 85.95 | 55.82 | 25.89 | -203.91 | 1,760.80 | -1,009.55 | 351.96 | 102.47 | -63.73 | -358.71 | -580.61 | -1,224.06 | 469.17 | 187.67 | 1.57 |
| 현금 흐름 | -2 | -2 | -1 | -10 | -19 | -19 | -19 | -8 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -3 | 3 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | -19.40 | -24.06 | 608.84 | 85.89 | 0.33 | 0.33 | -55.85 | -126.49 | -151.74 | 293.28 | 25.06 | 20.04 | 16.47 | 14.14 | -69.00 | -222.59 | 25.63 | 20.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
