현금수지계산서 (TTM)
헬리컬 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | -3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 |
| 변화 (%) | -93.01 | 1,650.00 | 94.29 | -70.65 | -240.70 | 71.32 | -121.99 | 1,117.93 | 91.79 | 0.18 | -31.62 | -17.00 | -20.48 | -41.11 | -69.81 | -190.66 | 210.30 | -49.98 | -99.90 | |
| 현금 흐름의 % | 2.72 | 0.20 | -9.90 | -3.98 | -1.39 | 2.42 | 8.46 | 10.31 | -99.02 | -68.10 | -83.69 | -55.06 | 299.72 | 27.85 | 12.40 | 3.01 | -21.71 | 11.30 | 5.11 | 0.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 101 | 102 | -36 | -174 | -75 | 24 | 108 | 192 | 93 | -6 | -11 | -15 | 28 | 71 | 88 | 106 | 60 | 14 | -11 | -36 |
| 변화 (%) | 1.42 | -135.06 | 385.20 | -57.00 | -132.56 | 343.75 | 77.46 | -51.64 | -106.78 | 69.18 | 40.89 | -284.69 | 154.15 | 25.10 | 20.06 | -43.34 | -76.50 | -178.56 | 227.29 | |
| 현금 흐름의 % | 132.68 | 141.44 | 140.18 | 140.92 | 72.12 | -29.00 | -262.79 | 2,583.71 | -985.57 | 23.97 | 49.75 | 67.44 | 816.83 | 242.56 | 229.41 | 221.41 | 998.76 | -39.37 | 27.93 | 83.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -30 | 8 | 46 | -30 | -107 | -146 | -186 | -112 | -38 | -29 | -20 | -35 | -50 | -55 | -60 | -53 | -46 | -27 | -7 |
| 변화 (%) | 11.89 | -125.73 | 488.70 | -166.58 | 250.19 | 37.08 | 27.05 | -39.78 | -66.07 | -24.24 | -32.00 | 76.89 | 43.47 | 10.07 | 9.15 | -11.46 | -12.95 | -42.09 | -72.68 | |
| 현금 흐름의 % | -35.41 | -41.64 | -30.28 | -36.93 | 29.27 | 126.58 | 354.33 | -2,494.02 | 1,184.59 | 144.13 | 133.94 | 87.62 | -1,016.55 | -170.41 | -141.80 | -124.42 | -877.05 | 128.06 | 66.97 | 16.68 |
| 현금 흐름 | 76 | 72 | -26 | -124 | -104 | -84 | -41 | 7 | -9 | -26 | -21 | -22 | 3 | 29 | 38 | 48 | 6 | -36 | -40 | -44 |
| 변화 (%) | -4.85 | -135.38 | 382.65 | -15.99 | -19.03 | -51.03 | -118.05 | -226.78 | 178.88 | -18.48 | 3.94 | -115.25 | 755.84 | 32.27 | 24.40 | -87.44 | -696.17 | 10.74 | 9.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
