현금수지계산서 (TTM)
하그리브 헤일 AIM VCT plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 9.24 | 10.59 | 9.58 | -3.21 | -3.31 | -10.63 | -11.89 | -9.52 | -10.52 | -55.43 | -1.46 | -1.48 | 16.42 | 14.10 | 1.49 | 1.47 | |
| 현금 흐름의 % | -22.93 | -30.02 | -39.67 | -54.01 | -35.40 | -25.87 | 169.81 | 16.01 | 13.19 | 10.83 | -103.99 | 47.26 | 18.92 | 15.40 | 13.50 | 35.54 | -60.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -20 | -38 | -40 | -41 | -1 | -4 | -7 | -1 | 5 | 11 | 16 |
| 변화 (%) | -48.84 | -506.51 | 124.60 | -36.26 | -56.89 | 1,259.97 | 92.65 | 3.88 | 3.74 | -96.83 | 225.17 | 69.25 | -85.57 | -593.14 | 108.50 | 52.04 | |
| 현금 흐름의 % | 8.42 | 5.16 | -25.06 | -69.93 | -30.18 | -9.84 | 982.18 | 202.52 | 191.55 | 182.38 | -124.69 | 187.01 | 128.60 | 12.97 | -49.16 | -265.82 | 681.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 3 | 3 | 3 | -6 | -14 | -13 | -12 |
| 변화 (%) | -9.00 | 10.40 | 9.42 | 9.19 | 8.42 | 5.57 | 5.27 | -2.95 | -3.04 | -83.63 | -11.43 | -12.90 | -315.66 | 146.37 | -6.12 | -6.51 | |
| 현금 흐름의 % | 114.52 | 124.86 | 164.73 | 223.93 | 165.58 | 135.71 | -1,051.98 | -118.54 | -104.74 | -93.21 | 328.68 | -134.28 | -47.52 | 71.63 | 135.66 | 330.28 | -520.53 |
| 현금 흐름 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | -2 | -19 | -21 | -23 | 1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -4 | 2 |
| 변화 (%) | -16.53 | -16.32 | -19.51 | 47.67 | 32.28 | -113.62 | 834.29 | 9.84 | 8.95 | -104.64 | -316.81 | 146.12 | 43.05 | 30.09 | -61.44 | -159.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
