현금수지계산서 (TTM)
Henkel AG & Co. KGaA - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,623 | 2,382 | 2,141 | 1,887 | 1,633 | 1,440 | 1,247 | 1,640 | 2,034 | 2,644 | 3,255 | 3,297 | 3,339 | 3,230 | 3,120 | 2,932 | 2,743 | 2,639 | 2,535 |
| 변화 (%) | -9.19 | -10.12 | -11.86 | -13.46 | -11.82 | -13.40 | 31.56 | 23.99 | 30.01 | 23.09 | 1.29 | 1.27 | -3.28 | -3.39 | -6.04 | -6.43 | -3.79 | -3.94 | |
| 현금 흐름의 % | -463.43 | -2,691.53 | 550.39 | 3,736.63 | -567.01 | -218.84 | -121.30 | -378.87 | 1,255.56 | 516.00 | 377.17 | 490.26 | 692.74 | 454.86 | 332.62 | 299.90 | 269.71 | 631.34 | -1,400.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -647 | -563 | -479 | -533 | -587 | -394 | -200 | -214 | -229 | -456 | -684 | -1,514 | -2,343 | -2,336 | -2,330 | -1,391 | -452 | -381 | -310 |
| 변화 (%) | -12.98 | -14.92 | 11.27 | 10.13 | -32.96 | -49.17 | 7.25 | 6.76 | 99.34 | 49.84 | 121.27 | 54.81 | -0.28 | -0.28 | -40.30 | -67.51 | -15.71 | -18.64 | |
| 현금 흐름의 % | 114.31 | 636.16 | -123.14 | -1,055.45 | 203.82 | 59.80 | 19.46 | 49.54 | -141.36 | -89.07 | -79.26 | -225.06 | -486.10 | -329.08 | -248.40 | -142.30 | -44.44 | -91.15 | 171.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,505 | -1,900 | -1,294 | -1,336 | -1,377 | -1,641 | -1,905 | -1,714 | -1,522 | -1,638 | -1,754 | -1,108 | -462 | -146 | 171 | -509 | -1,189 | -1,740 | -2,291 |
| 변화 (%) | -24.17 | -31.88 | 3.21 | 3.11 | 19.17 | 16.09 | -10.05 | -11.18 | 7.62 | 7.08 | -36.83 | -58.30 | -68.51 | -217.53 | -397.66 | 133.60 | 46.34 | 31.67 | |
| 현금 흐름의 % | 442.58 | 2,146.33 | -332.65 | -2,644.55 | 478.12 | 249.39 | 185.31 | 395.73 | -939.51 | -319.61 | -203.24 | -164.76 | -95.85 | -20.49 | 18.23 | -52.07 | -116.91 | -416.27 | 1,265.75 |
| 현금 흐름 | -566 | -88 | 389 | 50 | -288 | -658 | -1,028 | -433 | 162 | 512 | 863 | 672 | 482 | 710 | 938 | 978 | 1,017 | 418 | -181 |
| 변화 (%) | -84.36 | -539.55 | -87.02 | -670.30 | 128.47 | 56.23 | -57.88 | -137.41 | 216.36 | 68.39 | -22.07 | -28.33 | 47.30 | 32.11 | 4.21 | 4.04 | -58.90 | -143.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
