현금수지계산서 (TTM)
헤드램 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 90 | 52 | 14 | 5 | -4 | 3 | 11 | 25 | 39 | 26 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | -11 | -30 | -37 | -45 |
| 변화 (%) | -42.34 | -73.44 | -65.94 | -193.62 | -173.86 | 235.38 | 127.98 | 56.14 | -33.89 | -51.27 | -7.60 | -8.23 | -14.15 | -16.48 | -244.74 | 169.09 | 26.35 | 20.86 | |
| 현금 흐름의 % | 278.09 | 316.77 | 3,450.00 | -30.62 | 14.15 | -7.21 | -18.44 | -67.99 | -277.14 | 1,193.02 | 68.31 | 102.67 | 252.38 | -343.40 | -80.00 | 354.84 | -896.97 | -374.00 | -270.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | 6 | 9 | 4 | -0 | -6 | -12 | -18 | -24 | -18 | -13 | -6 | 1 | 26 | 51 | 49 | 47 | 32 | 17 |
| 변화 (%) | 143.75 | 58.97 | -51.61 | -106.67 | 1,966.67 | 95.16 | 47.11 | 32.02 | -21.49 | -27.37 | -53.36 | -114.40 | 2,766.67 | 96.51 | -3.45 | -3.58 | -32.42 | -47.96 | |
| 현금 흐름의 % | 7.41 | 35.67 | 2,325.00 | -29.32 | 0.96 | 13.75 | 20.47 | 48.70 | 167.86 | -858.14 | -73.22 | -55.56 | 21.43 | -973.58 | -533.68 | -1,579.03 | 1,430.30 | 319.00 | 99.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -60 | -41 | -22 | -24 | -26 | -42 | -58 | -44 | -29 | -5 | 19 | 6 | -7 | -37 | -68 | -41 | -14 | 15 | 45 |
| 변화 (%) | -31.46 | -45.90 | 9.50 | 8.68 | 60.65 | 37.75 | -24.74 | -32.88 | -82.82 | -482.18 | -68.65 | -219.01 | 420.14 | 80.77 | -39.36 | -64.92 | -206.94 | 193.51 | |
| 현금 흐름의 % | -183.95 | -249.09 | -5,525.00 | 157.65 | 84.57 | 93.68 | 98.48 | 119.84 | 210.00 | -234.88 | 105.46 | 53.78 | -171.43 | 1,413.21 | 712.63 | 1,324.19 | -436.36 | 154.00 | 270.66 |
| 현금 흐름 | 32 | 16 | 0 | -15 | -31 | -45 | -59 | -37 | -14 | 2 | 18 | 11 | 4 | -3 | -10 | -3 | 3 | 10 | 17 |
| 변화 (%) | -49.38 | -97.56 | -3,937.50 | 102.61 | 45.02 | 31.04 | -38.16 | -61.70 | -115.36 | 751.16 | -38.52 | -62.67 | -163.10 | 258.49 | -67.37 | -206.45 | 203.03 | 67.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
