현금수지계산서 (TTM)
회그 오토라이너스 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 166 | 172 | 210 | 268 | 322 | 405 | 500 | 589 | 689 | 746 | 736 | 737 | 727 | 708 | 664 | 649 | 631 | 583 | 606 |
| 변화 (%) | 3.87 | 22.12 | 27.64 | 19.98 | 25.95 | 23.42 | 17.68 | 17.10 | 8.24 | -1.34 | 0.07 | -1.39 | -2.61 | -6.19 | -2.24 | -2.74 | -7.56 | 3.93 | |
| 현금 흐름의 % | -1,550.83 | 151.94 | 213.99 | -1,554.51 | 605.98 | -911.53 | 1,071.98 | 240.51 | 341.45 | 271.97 | -1,594.43 | -669.26 | 6,212.87 | -282.54 | 2,561.11 | 7,236.78 | -553.69 | 636.99 | 996.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | -4 | -56 | -112 | -86 | -99 | -100 | -46 | -138 | -103 | -80 | -134 | -14 | -280 | -222 | -306 | -341 | -167 | -264 |
| 변화 (%) | -173.79 | 1,266.11 | 99.67 | -23.60 | 14.85 | 1.17 | -53.43 | 196.73 | -25.46 | -22.10 | 67.98 | -89.91 | 1,968.59 | -20.64 | 37.51 | 11.58 | -51.13 | 58.24 | |
| 현금 흐름의 % | -52.21 | -3.63 | -57.25 | 650.58 | -161.49 | 221.51 | -213.54 | -18.96 | -68.21 | -37.42 | 173.22 | 122.05 | -115.88 | 111.92 | -858.32 | -3,411.33 | 299.44 | -182.11 | -433.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -183 | -52 | -53 | -166 | -173 | -344 | -346 | -295 | -350 | -369 | -703 | -713 | -705 | -677 | -416 | -336 | -406 | -330 | -285 |
| 변화 (%) | -71.57 | 2.84 | 211.28 | 3.79 | 99.30 | 0.68 | -14.95 | 18.69 | 5.48 | 90.53 | 1.50 | -1.11 | -4.08 | -38.57 | -19.05 | 20.66 | -18.62 | -13.70 | |
| 현금 흐름의 % | 1,710.41 | -45.87 | -54.40 | 963.71 | -324.99 | 773.55 | -742.09 | -120.33 | -173.16 | -134.41 | 1,521.76 | 647.89 | -6,031.57 | 270.14 | -1,603.36 | -3,751.67 | 356.11 | -360.68 | -468.55 |
| 현금 흐름 | -11 | 113 | 98 | -17 | 53 | -44 | 47 | 245 | 202 | 274 | -46 | -110 | 12 | -250 | 26 | 9 | -114 | 92 | 61 |
| 변화 (%) | -1,160.16 | -13.29 | -117.57 | -407.79 | -183.73 | -204.95 | 424.50 | -17.52 | 35.89 | -116.83 | 138.41 | -110.62 | -2,241.66 | -110.35 | -65.40 | -1,371.16 | -180.35 | -33.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
