현금수지계산서 (TTM)
한사투자회사(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 7 | -1 | -5 | -2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 변화 (%) | -17.81 | -0.84 | -0.85 | 55.50 | 35.69 | 36.30 | 26.63 | -54.73 | -120.88 | 287.93 | -65.73 | -191.77 | 84.59 | 45.83 | 52.20 | 34.30 | |
| 현금 흐름의 % | 534.89 | 5,768.57 | 2,860.00 | 1,890.48 | 239.01 | 169.03 | 143.62 | 132.11 | 243.19 | 24.58 | 55.04 | 30.90 | -78.38 | -398.06 | 772.81 | 205.47 | 151.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.99 | -1.00 | -12.75 | -14.62 | |
| 현금 흐름의 % | -418.07 | -5,485.71 | -2,742.86 | -1,828.57 | -148.68 | -77.50 | -48.31 | -35.10 | -142.69 | 69.05 | 39.85 | 65.29 | 180.45 | 491.53 | -647.85 | -98.74 | -46.19 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | -6 | -10 | -6 | -2 | -1 | 1 | 3 | 6 |
| 변화 (%) | -92.38 | 100.00 | 50.00 | 1,130.00 | 91.87 | 60.41 | 37.66 | -75.41 | -306.61 | 73.26 | -38.96 | -63.82 | -63.65 | -175.11 | 472.46 | 82.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
