현금수지계산서 (TTM)
그렌케 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -180 | 259 | -72 | -297 | -287 | -531 | -347 | 150 | 171 | 593 | 329 | -42 | 40 | 392 | 394 | 351 | 434 | -417 | -221 | -21 |
| 변화 (%) | -244.10 | -127.79 | 312.02 | -3.35 | 84.95 | -34.63 | -143.26 | 14.00 | 246.83 | -44.50 | -112.82 | -195.37 | 873.21 | 0.58 | -11.00 | 23.90 | -195.89 | -47.03 | -90.60 | |
| 현금 흐름의 % | 73.12 | 123.22 | 78.56 | 94.17 | 87.21 | 94.57 | 85.78 | 162.01 | 171.23 | 113.61 | 132.59 | 32.30 | -83.55 | 147.68 | 142.52 | 139.52 | 113.01 | 89.01 | 73.72 | 17.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -9 | 21 | 21 | 21 | 20 | -8 | -9 | -25 | -25 | -33 | -33 | -16 | -21 | -12 | -13 | 15 | -2 | -29 | -28 |
| 변화 (%) | -11.96 | -321.63 | 2.59 | -2.54 | -1.68 | -140.64 | 5.65 | 184.94 | -0.70 | 35.23 | -1.48 | -51.30 | 29.99 | -41.90 | 11.56 | -211.35 | -114.37 | 1,249.93 | -2.21 | |
| 현금 흐름의 % | 4.30 | -4.43 | -22.51 | -6.72 | -6.27 | -3.62 | 2.04 | -9.41 | -24.85 | -4.72 | -13.43 | 25.14 | 33.20 | -7.84 | -4.37 | -5.36 | 3.90 | 0.46 | 9.73 | 24.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -54 | -38 | -39 | -39 | -62 | -50 | -50 | -50 | -47 | -47 | -47 | -56 | -72 | -105 | -106 | -86 | -66 | -50 | -50 | -66 |
| 변화 (%) | -29.55 | 1.62 | -1.14 | 61.30 | -19.29 | -0.58 | -0.17 | -5.51 | 0.08 | 0.38 | 18.21 | 29.42 | 45.66 | 0.11 | -18.78 | -23.05 | -23.54 | -0.15 | 31.85 | |
| 현금 흐름의 % | 22.15 | -18.25 | 42.54 | 12.24 | 18.91 | 8.95 | 12.34 | -53.81 | -47.13 | -9.02 | -19.05 | 42.80 | 150.20 | -39.74 | -38.17 | -34.10 | -17.15 | 10.77 | 16.82 | 57.59 |
| 현금 흐름 | -246 | 210 | -92 | -315 | -329 | -561 | -404 | 93 | 100 | 522 | 248 | -131 | -48 | 265 | 276 | 251 | 384 | -468 | -299 | -115 |
| 변화 (%) | -185.51 | -143.59 | 243.72 | 4.37 | 70.55 | -27.93 | -122.90 | 7.86 | 422.74 | -52.44 | -152.61 | -63.12 | -650.58 | 4.22 | -9.08 | 52.96 | -221.75 | -36.04 | -61.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
