현금수지계산서 (TTM)
보석 다이아몬드 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 104 | 88 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 44 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 33 | 14 | 10 | 6 |
| 변화 (%) | -15.82 | -18.80 | 0.13 | 0.13 | -5.92 | -6.29 | -7.95 | -8.63 | -16.97 | -20.44 | 12.40 | 11.03 | 8.57 | 7.89 | -35.99 | -56.23 | -28.05 | -38.99 | |
| 현금 흐름의 % | 633.38 | -7,635.87 | -379.90 | -499.91 | -729.86 | -418.68 | -282.20 | -296.00 | -314.28 | -968.89 | 450.01 | 258.05 | 192.32 | 496.84 | -1,412.28 | -243.54 | -61.59 | -63.72 | -69.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -70 | -69 | -69 | -64 | -60 | -60 | -60 | -57 | -55 | -56 | -57 | -52 | -46 | -37 | -28 | -26 | -24 | -19 | -14 |
| 변화 (%) | -0.92 | -0.93 | -6.26 | -6.67 | -0.35 | -0.35 | -3.92 | -4.08 | 1.95 | 1.92 | -9.44 | -10.43 | -20.18 | -25.29 | -6.04 | -6.43 | -21.48 | -27.36 | |
| 현금 흐름의 % | -424.88 | 6,028.83 | 365.94 | 450.81 | 613.44 | 372.73 | 267.16 | 292.50 | 326.05 | 1,234.25 | -734.34 | -339.26 | -203.97 | -387.41 | 762.59 | 193.04 | 104.37 | 117.82 | 152.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -22 | -19 | -19 | -19 | -22 | -25 | -19 | -14 | 7 | 28 | 26 | 24 | -1 | -27 | -20 | -14 | -8 | -2 |
| 변화 (%) | -10.92 | -12.26 | -1.11 | -1.12 | 16.95 | 14.49 | -22.34 | -28.77 | -151.69 | 293.47 | -7.20 | -7.76 | -105.73 | 1,844.93 | -24.42 | -32.31 | -41.73 | -71.63 | |
| 현금 흐름의 % | -147.80 | 1,885.57 | 101.36 | 131.73 | 189.91 | 135.42 | 111.52 | 98.68 | 81.68 | -156.76 | 360.07 | 170.46 | 105.54 | -14.39 | 737.46 | 150.17 | 58.74 | 49.21 | 24.83 |
| 현금 흐름 | 16 | -1 | -19 | -14 | -10 | -16 | -22 | -20 | -17 | -5 | 8 | 15 | 23 | 10 | -4 | -13 | -23 | -16 | -9 |
| 변화 (%) | -106.98 | 1,532.17 | -23.91 | -31.41 | 64.01 | 39.03 | -12.24 | -13.95 | -73.07 | -271.30 | 96.02 | 48.98 | -57.98 | -137.96 | 271.17 | 73.06 | -30.45 | -43.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
