현금수지계산서 (TTM)
GCP 인프라 투자 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 34 | 22 | 48 | 74 | 106 | 138 | 105 | 72 | 74 | 76 | 132 | 123 | 113 | 120 | 126 | 125 | 124 | 108 | 92 |
| 변화 (%) | -36.03 | 121.92 | 54.94 | 42.35 | 29.75 | -23.74 | -31.14 | 2.95 | 2.86 | 73.09 | -7.23 | -7.80 | 5.84 | 5.52 | -1.08 | -1.09 | -12.67 | -14.51 | |
| 현금 흐름의 % | -228.55 | -128.28 | -857.49 | 1,312.78 | 1,494.86 | 1,616.23 | 1,888.16 | 2,778.35 | 4,266.61 | 8,633.97 | -1,605.31 | -1,838.74 | -2,215.38 | -2,163.77 | -2,119.56 | -4,402.99 | 43,573.24 | -11,778.80 | -4,360.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -49 | -39 | -54 | -69 | -99 | -129 | -99 | -70 | -73 | -76 | -141 | -130 | -118 | -125 | -132 | -128 | -123 | -109 | -95 |
| 변화 (%) | -20.81 | 39.25 | 28.19 | 43.78 | 30.45 | -23.02 | -29.90 | 4.29 | 4.11 | 86.02 | -7.92 | -8.61 | 5.95 | 5.61 | -3.39 | -3.51 | -11.72 | -13.28 | |
| 현금 흐름의 % | 328.55 | 228.28 | 957.49 | -1,212.78 | -1,394.86 | -1,516.23 | -1,788.16 | -2,678.35 | -4,166.61 | -8,533.97 | 1,705.31 | 1,938.74 | 2,315.38 | 2,263.77 | 2,219.56 | 4,502.99 | -43,473.24 | 11,878.80 | 4,460.22 |
| 현금 흐름 | -15 | -17 | -6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 | -3 | 0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 13.97 | -66.80 | -201.20 | 25.01 | 20.01 | -34.73 | -53.20 | -32.96 | -49.17 | -1,030.93 | -19.01 | -23.47 | 8.36 | 7.72 | -52.38 | -109.99 | -423.06 | 130.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
