현금수지계산서 (TTM)
필트로닉 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 |
| 변화 (%) | 1.92 | -5.23 | -5.52 | -17.29 | -20.90 | -18.23 | -22.29 | 106.26 | 51.52 | 56.55 | 36.12 | 1.90 | 1.87 | 55.38 | 35.64 | 4.66 | 4.45 | |
| 현금 흐름의 % | 217.64 | 179.34 | 191.72 | 207.73 | 338.10 | 8,305.56 | -177.43 | -68.05 | -977.31 | 298.39 | 166.00 | 137.39 | 166.34 | 208.71 | 195.77 | 190.18 | 273.85 | 458.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -11 |
| 변화 (%) | 0.13 | -18.19 | -22.24 | 47.60 | 32.25 | 105.94 | 51.44 | 4.57 | 4.37 | -5.24 | -5.53 | 50.94 | 33.75 | 43.64 | 30.38 | 46.93 | 31.94 | |
| 현금 흐름의 % | -34.12 | -27.62 | -25.49 | -22.73 | -66.01 | -2,711.11 | 145.86 | 109.03 | 793.77 | -166.93 | -56.21 | -32.29 | -57.91 | -95.39 | -82.72 | -77.24 | -156.14 | -330.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -20.26 | 20.36 | 16.92 | 3.63 | 3.50 | -9.38 | -10.35 | -32.62 | -48.41 | -10.96 | -12.31 | 38.60 | 27.85 | 61.76 | 38.18 | 0.89 | 0.88 | |
| 현금 흐름의 % | -74.66 | -48.14 | -65.36 | -87.64 | -178.71 | -5,744.44 | 135.99 | 60.17 | 282.29 | -29.35 | -9.29 | -4.95 | -8.15 | -12.84 | -12.54 | -12.41 | -17.22 | -27.83 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 변화 (%) | 23.69 | -11.35 | -12.80 | -49.18 | -96.78 | -3,927.78 | 102.61 | -85.64 | -596.26 | 181.41 | 64.46 | -15.83 | -18.81 | 65.65 | 39.63 | -27.32 | -37.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
