현금수지계산서 (TTM)
포로야 방키 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,608 | 2,214 | 3,776 | 1,145 | 1,301 | 1,094 | -156 | -1,003 | -1,215 | -363 | -330 | 42 | -250 | 154 | -357 | -144 | -617 | -506 | -15 | -346 |
| 변화 (%) | -38.63 | 70.52 | -69.69 | 13.62 | -15.88 | -114.27 | 542.24 | 21.18 | -70.08 | -9.08 | -112.82 | -691.28 | -161.57 | -331.65 | -59.79 | 329.31 | -17.97 | -97.03 | 2,199.24 | |
| 현금 흐름의 % | 858.04 | -707.90 | 1,332.69 | 91.70 | 61.14 | 145.35 | -163.14 | 202.68 | 62.57 | 164.09 | -148.13 | 7.32 | -30.74 | 11.36 | -37.54 | -20.14 | -238.48 | -108.48 | -3.12 | -93.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,302 | -3,299 | -3,306 | -3 | -0 | -3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 24 | 7 | 23 | 20 | 6 | 13 | 22 | 21 | 52 | 54 |
| 변화 (%) | -0.11 | 0.22 | -99.91 | -88.33 | 790.94 | -261.65 | 206.78 | -71.02 | 82.59 | 209.86 | -70.78 | 229.40 | -14.69 | -67.29 | 105.02 | 63.32 | -2.12 | 147.26 | 2.75 | |
| 현금 흐름의 % | -785.30 | 1,054.62 | -1,166.82 | -0.23 | -0.02 | -0.39 | 4.98 | -2.96 | -0.22 | -3.49 | 10.75 | 1.21 | 2.83 | 1.45 | 0.68 | 1.85 | 8.34 | 4.53 | 10.83 | 14.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 115 | 772 | -187 | 106 | 827 | -338 | 247 | 493 | -731 | 134 | 530 | 530 | 1,042 | 1,183 | 1,302 | 843 | 854 | 951 | 444 | 660 |
| 변화 (%) | 573.29 | -124.18 | -157.00 | 677.36 | -140.93 | -173.00 | 99.69 | -248.21 | -118.36 | 294.51 | -0.00 | 96.76 | 13.52 | 10.07 | -35.22 | 1.20 | 11.41 | -53.26 | 48.51 | |
| 현금 흐름의 % | 27.26 | -246.72 | -65.87 | 8.52 | 38.87 | -44.96 | 258.16 | -99.72 | 37.65 | -60.60 | 237.38 | 91.47 | 127.90 | 87.19 | 136.87 | 118.29 | 330.15 | 203.96 | 92.29 | 179.32 |
| 현금 흐름 | 421 | -313 | 283 | 1,248 | 2,127 | 753 | 96 | -495 | -1,942 | -222 | 223 | 579 | 815 | 1,357 | 951 | 713 | 259 | 466 | 482 | 368 |
| 변화 (%) | -174.38 | -190.58 | 340.54 | 70.42 | -64.62 | -87.29 | -616.96 | 292.53 | -88.59 | -200.72 | 159.50 | 40.72 | 66.54 | -29.89 | -25.05 | -63.74 | 80.34 | 3.29 | -23.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
