현금수지계산서 (TTM)
Faron Pharmaceuticals 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | -22 | -20 | -21 | -22 | -24 | -25 | -21 | -18 |
| 변화 (%) | 4.53 | 4.33 | 0.18 | 0.18 | 1.56 | 1.54 | 2.31 | 2.25 | -0.51 | -0.52 | -7.67 | -8.30 | 5.33 | 5.06 | 6.84 | 3.60 | -15.06 | -14.55 | |
| 현금 흐름의 % | 437.19 | 2,224.07 | -809.40 | -779.05 | -750.99 | -1,458.15 | -16,783.21 | 1,350.34 | 664.26 | 1,281.37 | 20,882.46 | -186.68 | -85.18 | -161.50 | -849.03 | 344.86 | 150.11 | 307.64 | -636.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 1.98 | 1.94 | -23.78 | -31.21 | 27.62 | 21.64 | -12.86 | -14.75 | -28.50 | -39.85 | 22.36 | 18.27 | -87.92 | -727.91 | -259.26 | -5.12 | -133.58 | -129.20 | |
| 현금 흐름의 % | 9.76 | 48.46 | -17.23 | -12.62 | -8.35 | -20.38 | -281.02 | 19.26 | 7.90 | 10.95 | 107.89 | -1.28 | -0.75 | -0.16 | 5.14 | 3.11 | 1.24 | -1.00 | -0.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 34 | 44 | 34 | 25 | 17 | 9 | 14 | 21 |
| 변화 (%) | 28.10 | 21.94 | 0.17 | 0.17 | -4.29 | -4.48 | -5.80 | -6.16 | 7.78 | 7.22 | 41.66 | 29.41 | -21.81 | -27.89 | -30.35 | -49.52 | 62.53 | 45.73 | |
| 현금 흐름의 % | -351.55 | -2,191.75 | 932.24 | 897.25 | 864.90 | 1,582.65 | 17,137.23 | -1,269.55 | -573.13 | -1,197.75 | -21,037.72 | 288.53 | 185.79 | 261.51 | 943.59 | -249.87 | -52.99 | -207.82 | 733.62 |
| 현금 흐름 | -5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -0 | 12 | 24 | 13 | 3 | -7 | -16 | -7 | 3 |
| 변화 (%) | -79.45 | -386.68 | 4.08 | 3.92 | -47.69 | -91.18 | -1,371.53 | 107.86 | -48.43 | -93.90 | -10,428.95 | 100.97 | -44.45 | -80.02 | -363.04 | 138.02 | -58.55 | -141.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
