현금수지계산서 (TTM)
파스 파마, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 56 | 80 | 113 | 107 | 98 | 101 | 106 | 115 | 101 | 78 |
| 변화 (%) | 41.56 | 42.27 | -5.53 | -8.87 | 3.51 | 4.58 | 9.35 | -12.41 | -22.40 | |
| 현금 흐름의 % | -303.75 | -380.06 | 1,103.12 | -2,785.35 | -230.57 | -317.87 | 399.51 | 390.42 | 237.29 | 147.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51 | -83 | -84 | -92 | -115 | -97 | -55 | -34 | -86 | -299 |
| 변화 (%) | 64.57 | 0.63 | 10.02 | 24.28 | -15.24 | -43.52 | -37.84 | 151.13 | 248.36 | |
| 현금 흐름의 % | 273.88 | 398.38 | -817.83 | 2,405.02 | 271.49 | 306.50 | -208.05 | -115.57 | -201.37 | -563.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -24 | -17 | -19 | -18 | -25 | -35 | -24 | -52 | 27 | 274 |
| 변화 (%) | -28.85 | 11.20 | -3.02 | 35.40 | 41.55 | -31.67 | 113.92 | -152.82 | 901.64 | |
| 현금 흐름의 % | 129.87 | 81.68 | -185.29 | 480.33 | 59.07 | 111.37 | -91.46 | -174.85 | 64.09 | 515.39 |
| 현금 흐름 | -19 | -21 | 10 | -4 | -42 | -32 | 26 | 30 | 43 | 53 |
| 변화 (%) | 13.14 | -149.02 | -137.41 | 1,000.91 | -24.92 | -183.21 | 11.90 | 44.13 | 24.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
