현금수지계산서 (TTM)
엑소르 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,234 | 12,706 | 4,177 | 3,961 | 3,745 | 4,332 | 4,918 | 5,363 | 5,808 | 4,920 | 4,032 | 3,561 | 3,090 | 1,568 | 47 | 1,307 | 2,567 | 2,715 | 2,863 |
| 변화 (%) | -40.16 | -67.12 | -5.17 | -5.45 | 15.66 | 13.54 | 9.05 | 8.30 | -15.29 | -18.05 | -11.68 | -13.23 | -49.24 | -97.00 | 2,680.85 | 96.40 | 5.77 | 5.45 | |
| 현금 흐름의 % | -154.37 | -61.32 | -15.09 | -25.98 | -133.46 | 3,071.99 | 159.26 | 194.66 | 239.80 | -2,062.89 | -139.08 | -264.76 | 1,478.47 | 1,924.54 | -102.17 | 387.83 | 356.53 | 277.18 | 231.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,353 | -19,472 | -29,590 | -29,636 | -29,683 | -16,891 | -4,099 | -4,701 | -5,303 | -7,018 | -8,732 | -6,779 | -4,826 | -2,442 | -58 | 21 | 100 | 62 | 24 |
| 변화 (%) | 108.18 | 51.97 | 0.16 | 0.16 | -43.10 | -75.73 | 14.69 | 12.81 | 32.33 | 24.43 | -22.37 | -28.81 | -49.40 | -97.62 | -136.21 | 376.19 | -38.00 | -61.29 | |
| 현금 흐름의 % | 68.00 | 93.98 | 106.89 | 194.41 | 1,057.84 | -11,979.43 | -132.74 | -170.64 | -218.95 | 2,942.35 | 301.21 | 504.01 | -2,309.09 | -2,996.32 | 126.09 | 6.23 | 13.89 | 6.33 | 1.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,101 | -1,644 | -2,188 | -723 | 742 | 1,437 | 2,132 | 1,812 | 1,492 | 1,800 | 2,107 | 2,080 | 2,053 | 998 | -56 | -986 | -1,917 | -1,775 | -1,633 |
| 변화 (%) | 49.36 | 33.05 | -66.96 | -202.63 | 93.67 | 48.36 | -15.01 | -17.66 | 20.61 | 17.09 | -1.28 | -1.30 | -51.36 | -105.61 | 1,661.61 | 94.32 | -7.41 | -8.00 | |
| 현금 흐름의 % | 8.00 | 7.94 | 7.90 | 4.74 | -26.44 | 1,019.15 | 69.04 | 65.77 | 61.60 | -754.51 | -72.68 | -154.65 | 982.30 | 1,225.15 | 121.74 | -292.73 | -266.25 | -181.21 | -131.80 |
| 현금 흐름 | -13,755 | -20,719 | -27,683 | -15,244 | -2,806 | 141 | 3,088 | 2,755 | 2,422 | -238 | -2,899 | -1,345 | 209 | 82 | -46 | 337 | 720 | 980 | 1,239 |
| 변화 (%) | 50.63 | 33.61 | -44.93 | -81.59 | -105.02 | 2,090.07 | -10.78 | -12.09 | -109.85 | 1,115.51 | -53.60 | -115.54 | -61.00 | -156.44 | -832.61 | 113.65 | 36.04 | 26.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
