현금수지계산서 (TTM)
CTS Eventim AG & Co. KGaA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | 271 | 503 | 575 | 532 | 226 | 347 | 319 | 224 | 463 | 630 | 638 | 679 | 364 | 506 | 404 | 404 | 514 | 365 | 333 |
| 변화 (%) | -3,731.64 | 85.29 | 14.36 | -7.45 | -57.45 | 53.08 | -8.04 | -29.73 | 106.94 | 35.96 | 1.22 | 6.49 | -46.44 | 39.19 | -20.14 | -0.12 | 27.28 | -29.06 | -8.82 | |
| 현금 흐름의 % | 3.80 | 2,809.57 | 224.43 | 193.85 | 147.59 | 198.18 | 240.85 | 228.92 | -176.44 | -1,089.65 | -523.54 | -400.18 | 350.02 | 1,925.73 | 103.33 | 106.17 | 945.27 | 634.64 | -223.92 | -121.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -42 | -63 | -64 | -59 | -56 | -177 | -150 | -199 | -349 | -617 | -650 | -491 | -318 | 180 | 137 | 20 | -48 | -291 | -350 |
| 변화 (%) | 101.29 | 50.84 | 2.50 | -8.42 | -5.07 | 217.12 | -15.28 | 32.97 | 75.04 | 76.76 | 5.34 | -24.45 | -35.25 | -156.52 | -23.91 | -85.11 | -333.96 | 511.99 | 20.10 | |
| 현금 흐름의 % | 10.50 | -429.90 | -27.96 | -21.64 | -16.30 | -48.85 | -122.98 | -107.69 | 157.05 | 820.38 | 512.42 | 407.60 | -252.91 | -1,682.14 | 36.65 | 35.88 | 47.61 | -58.76 | 178.86 | 127.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -167 | -221 | -223 | -224 | -126 | -72 | -30 | -31 | -152 | -155 | -142 | -148 | 7 | -25 | -194 | -162 | -376 | -376 | -226 | -257 |
| 변화 (%) | 32.21 | 0.87 | 0.46 | -43.85 | -42.35 | -58.72 | 2.61 | 395.27 | 2.31 | -8.86 | 4.47 | -105.04 | -430.11 | 687.60 | -16.37 | 131.80 | 0.05 | -39.85 | 13.63 | |
| 현금 흐름의 % | 85.02 | -2,286.02 | -99.41 | -75.42 | -34.84 | -63.38 | -20.77 | -22.03 | 119.66 | 365.37 | 117.68 | 92.84 | 3.84 | -130.28 | -39.55 | -42.56 | -879.38 | -464.10 | 138.85 | 93.73 |
| 현금 흐름 | -196 | 10 | 224 | 297 | 361 | 114 | 144 | 139 | -127 | -43 | -120 | -159 | 194 | 19 | 490 | 381 | 43 | 81 | -163 | -274 |
| 변화 (%) | -104.92 | 2,219.64 | 32.41 | 21.55 | -68.31 | 25.96 | -3.26 | -191.18 | -66.49 | 182.98 | 32.43 | -221.75 | -90.26 | 2,494.14 | -22.28 | -88.78 | 89.58 | -301.06 | 68.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
