현금수지계산서 (TTM)
유텔샛 커뮤니케이션 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 889 | 853 | 817 | 809 | 801 | 796 | 791 | 763 | 735 | 702 | 668 | 587 | 506 | 426 | 346 | 364 | 383 | 452 | 521 |
| 변화 (%) | -4.06 | -4.23 | -0.98 | -0.99 | -0.61 | -0.61 | -3.56 | -3.69 | -4.54 | -4.76 | -12.16 | -13.85 | -15.79 | -18.76 | 5.38 | 5.10 | 18.02 | 15.27 | |
| 현금 흐름의 % | 3,054.98 | -279.79 | -127.88 | -197.44 | -443.47 | -494.75 | -560.34 | -449.51 | -370.60 | 358.46 | 113.29 | 124.21 | 142.34 | 563.91 | -169.39 | -139.15 | -119.87 | 163.11 | 59.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -183 | -364 | -544 | -564 | -583 | -446 | -309 | -321 | -333 | -68 | 197 | 144 | 90 | -151 | -392 | -401 | -410 | -461 | -512 |
| 변화 (%) | 98.53 | 49.63 | 3.54 | 3.41 | -23.47 | -30.67 | 3.82 | 3.67 | -79.53 | -388.48 | -27.01 | -37.00 | -266.59 | 160.03 | 2.36 | 2.31 | 12.42 | 11.05 | |
| 현금 흐름의 % | -629.90 | 119.37 | 85.24 | 137.60 | 322.81 | 277.28 | 219.05 | 189.16 | 167.88 | -34.82 | 33.34 | 30.37 | 25.45 | -199.47 | 191.77 | 153.03 | 128.32 | -166.32 | -58.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -670 | -804 | -938 | -676 | -413 | -524 | -636 | -617 | -598 | -435 | -273 | -258 | -242 | -201 | -160 | -225 | -289 | 292 | 872 |
| 변화 (%) | 20.02 | 16.68 | -27.98 | -38.85 | 26.89 | 21.19 | -2.96 | -3.05 | -27.18 | -37.33 | -5.62 | -5.96 | -16.87 | -20.29 | 40.00 | 28.57 | -200.90 | 199.11 | |
| 현금 흐름의 % | -2,302.75 | 263.82 | 146.90 | 164.96 | 228.85 | 325.95 | 450.14 | 363.36 | 301.56 | -222.51 | -46.28 | -54.51 | -68.19 | -266.69 | 78.60 | 85.78 | 90.39 | 105.16 | 99.76 |
| 현금 흐름 | 29 | -305 | -639 | -410 | -181 | -161 | -141 | -170 | -198 | 196 | 590 | 472 | 355 | 76 | -204 | -262 | -320 | 277 | 874 |
| 변화 (%) | -1,147.59 | 109.55 | -35.86 | -55.92 | -10.91 | -12.24 | 20.22 | 16.82 | -198.69 | 201.33 | -19.88 | -24.82 | -78.74 | -370.46 | 28.28 | 22.01 | -186.73 | 215.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
