현금수지계산서 (TTM)
EPE Special Opportunities Limited - 우선주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -9 | -12 | -16 | -14 | -11 | -7 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -5 | 1 | 7 |
| 변화 (%) | 44.41 | 30.75 | -15.13 | -17.83 | -40.66 | -68.52 | -97.80 | -4,448.31 | -27.42 | -37.79 | 137.15 | 57.83 | -24.92 | -33.19 | -185.62 | 216.80 | -127.52 | 463.32 | |
| 현금 흐름의 % | 344.12 | 883.58 | 5,205.93 | -1,217.69 | -439.68 | 482.96 | 39.47 | 0.82 | -33.54 | -21.19 | -11.67 | -76.11 | 160.40 | -398.59 | -50.15 | 19.21 | 39.20 | -25.76 | 374.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | -50.00 | ||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | -381.17 | -338.87 | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | 6 | 16 | 15 | 14 | 5 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -5 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | -282.49 | 154.80 | -6.37 | -6.81 | -61.68 | -160.94 | 74.02 | 42.53 | 4.24 | 4.07 | -42.64 | -74.32 | 149.49 | 59.92 | 20.26 | 16.85 | -13.35 | -15.40 | |
| 현금 흐름의 % | 137.05 | -444.71 | -5,105.93 | 1,317.58 | 539.59 | -382.79 | 60.57 | 99.19 | 133.52 | 121.18 | 111.66 | 176.07 | -60.36 | 498.47 | 150.12 | 80.79 | 60.80 | 125.79 | -274.72 |
| 현금 흐름 | -2 | -1 | -0 | 1 | 3 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -3 | 2 | -1 | -3 | -8 | -12 | -5 | 2 |
| 변화 (%) | -43.76 | -77.81 | -462.83 | 127.56 | -154.02 | 285.11 | 6.26 | 5.89 | 14.86 | 12.94 | -63.62 | -174.89 | -130.21 | 430.99 | 123.48 | 55.25 | -58.11 | -138.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
