현금수지계산서 (TTM)
엔실리카 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 변화 (%) | -113.41 | 845.84 | -101.08 | 9,384.21 | 143.26 | 58.89 | -19.35 | -23.99 | -62.06 | -163.58 | -152.43 | 290.74 | 144.83 | 59.16 | |
| 현금 흐름의 % | 32.07 | -9.26 | 570.87 | -1.29 | -68.08 | -458.05 | 950.20 | 402.11 | 207.18 | 117.35 | -147.14 | -43.32 | -66.08 | -257.27 | -999.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | 26.10 | 20.70 | 9.60 | 8.76 | 18.44 | 15.57 | 9.40 | 8.59 | -5.22 | -5.51 | -0.80 | -0.80 | 2.64 | 2.57 | |
| 현금 흐름의 % | -57.45 | -155.99 | 1,227.51 | 281.26 | 170.80 | 559.51 | -844.20 | -484.57 | -356.67 | -504.67 | -940.43 | 523.91 | 202.88 | 331.13 | 828.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | -0 | -2 |
| 변화 (%) | -1.65 | -1.68 | -49.31 | -97.28 | -27.78 | -38.46 | 8,123.44 | 98.78 | 30.33 | 23.27 | -42.35 | -73.48 | -135.14 | 384.61 | |
| 현금 흐름의 % | 124.46 | 263.59 | -1,689.64 | -179.06 | -2.72 | -5.43 | 4.37 | 188.37 | 253.81 | 493.84 | 1,200.57 | -388.65 | -40.24 | 22.49 | 265.86 |
| 현금 흐름 | 4 | 2 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -53.56 | -115.34 | 378.32 | 79.09 | -63.85 | -176.59 | 90.59 | 47.53 | -33.02 | -49.29 | -278.07 | 156.16 | -37.11 | -59.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
