현금수지계산서 (TTM)
EKF 진단 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | 7.65 | 7.11 | 35.92 | 26.43 | -44.94 | -30.86 | -44.63 | 35.08 | 25.97 | 42.46 | 29.80 | 8.51 | 7.84 | -10.78 | -12.09 | -4.69 | -4.92 | |
| 현금 흐름의 % | 228.31 | 825.08 | -651.27 | -864.89 | -1,068.89 | -110.56 | -71.50 | -37.19 | -72.48 | -163.84 | -562.43 | 1,781.68 | 350.29 | 207.70 | 182.24 | 157.61 | 245.14 | 633.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -344.15 | 140.96 | 40.02 | 28.58 | -9.42 | -16.17 | -19.29 | -3.79 | -2.96 | -14.76 | -17.32 | -16.52 | -19.80 | -15.40 | -18.21 | 13.46 | 11.87 | |
| 현금 흐름의 % | 23.94 | -196.20 | 348.41 | 476.63 | 599.09 | 101.93 | 79.93 | 60.59 | 84.11 | 146.47 | 300.84 | -607.02 | -91.81 | -40.49 | -33.68 | -27.10 | -50.19 | -152.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -6 | -8 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | -4 | -6 |
| 변화 (%) | 7.16 | 6.68 | 35.70 | 26.31 | 4.64 | -19.80 | -24.69 | -22.66 | -29.29 | 47.59 | 32.24 | -21.35 | -27.15 | -32.29 | -47.69 | 153.01 | 60.48 | |
| 현금 흐름의 % | -138.44 | -498.01 | 391.54 | 519.11 | 640.95 | 125.97 | 94.50 | 66.85 | 74.60 | 94.65 | 336.63 | -1,086.41 | -154.81 | -62.01 | -41.29 | -21.25 | -87.73 | -382.45 |
| 현금 흐름 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -9 | -9 | -10 | -7 | -4 | -2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 변화 (%) | -70.21 | -235.69 | 2.35 | 2.30 | 432.38 | 6.90 | 6.46 | -30.69 | -44.27 | -58.50 | -140.98 | 451.91 | 81.88 | 1.68 | 1.65 | -38.72 | -63.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
