현금수지계산서 (TTM)
모타-엥길, SGPS, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 189 | 208 | 227 | 273 | 319 | 593 | 866 | 879 | 892 | 610 | 327 | 450 | 572 | 488 | 404 | 490 | 575 | 600 | 624 |
| 변화 (%) | 10.01 | 9.10 | 20.17 | 16.78 | 85.77 | 46.17 | 1.51 | 1.48 | -31.69 | -46.40 | 37.60 | 27.32 | -14.71 | -17.25 | 21.22 | 17.50 | 4.26 | 4.09 | |
| 현금 흐름의 % | 185.70 | 360.27 | 1,661.87 | -655.91 | -328.97 | 549.14 | 276.92 | 399.97 | 703.40 | -12,902.71 | -239.68 | 725.22 | 219.91 | 692.33 | -338.71 | -246.40 | -206.83 | 6,329.12 | 210.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -30 | -60 | -97 | -134 | -88 | -42 | -37 | -33 | -256 | -480 | -458 | -436 | -330 | -224 | -379 | -535 | -373 | -210 |
| 변화 (%) | 2,896.07 | 96.66 | 61.44 | 38.06 | -34.27 | -52.14 | -11.17 | -12.57 | 685.34 | 87.27 | -4.61 | -4.83 | -24.34 | -32.18 | 69.69 | 41.07 | -30.40 | -43.67 | |
| 현금 흐름의 % | -1.00 | -52.68 | -438.07 | 232.27 | 137.72 | -81.34 | -13.43 | -16.98 | -25.72 | 5,425.06 | 352.09 | -738.57 | -167.39 | -467.50 | 187.47 | 190.92 | 192.40 | -3,930.22 | -70.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -86 | -125 | -164 | -211 | -259 | -387 | -515 | -625 | -735 | -360 | 15 | 55 | 94 | -90 | -274 | -274 | -274 | -190 | -107 |
| 변화 (%) | 44.63 | 30.86 | 29.29 | 22.66 | 49.35 | 33.05 | 21.34 | 17.59 | -51.01 | -104.12 | 267.48 | 72.79 | -195.09 | 205.17 | 0.00 | 0.00 | -30.44 | -43.76 | |
| 현금 흐름의 % | -84.74 | -216.12 | -1,195.72 | 507.76 | 267.47 | -358.97 | -164.77 | -284.48 | -579.69 | 7,626.39 | -10.90 | 88.08 | 36.24 | -127.22 | 229.53 | 137.75 | 98.41 | -2,009.03 | -36.04 |
| 현금 흐름 | 102 | 58 | 14 | -42 | -97 | 108 | 313 | 220 | 127 | -5 | -136 | 62 | 260 | 71 | -119 | -199 | -278 | 9 | 297 |
| 변화 (%) | -43.29 | -76.35 | -404.47 | 132.84 | -211.29 | 189.86 | -29.72 | -42.29 | -103.72 | 2,785.46 | -145.47 | 319.90 | -72.91 | -269.14 | 66.63 | 39.99 | -103.41 | 3,034.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
