현금수지계산서 (TTM)
eDreams ODIGEO SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 46 | 87 | 44 | 119 | 117 | 87 | 109 | 103 | 85 | 143 | 133 | 139 | 150 | 92 | 124 | 146 | 141 | 171 | 178 | 175 |
| 변화 (%) | 89.11 | -49.31 | 169.12 | -1.39 | -25.86 | 25.65 | -6.31 | -17.49 | 69.13 | -6.96 | 4.33 | 7.69 | -38.58 | 35.40 | 17.70 | -3.46 | 20.68 | 4.07 | -1.36 | |
| 현금 흐름의 % | -177.45 | 537.48 | -165.58 | 499.29 | -379.44 | -214.58 | -2,328.62 | -738.77 | -840.83 | 239.19 | 458.34 | 251.26 | 230.45 | -366.99 | 4,017.80 | -1,022.23 | -293.13 | -3,010.47 | -576.79 | 3,591.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -25 | -24 | -27 | -28 | -31 | -36 | -38 | -42 | -45 | -47 | -49 | -53 | -53 | -54 | -56 | -56 | -59 | -60 | -62 |
| 변화 (%) | 7.27 | -1.33 | 11.10 | 4.44 | 11.87 | 14.43 | 6.01 | 10.27 | 6.77 | 5.14 | 3.35 | 8.13 | 0.95 | 2.14 | 2.09 | 1.36 | 5.02 | 0.74 | 3.79 | |
| 현금 흐름의 % | 87.94 | -151.10 | 90.61 | -112.80 | 90.79 | 77.47 | 765.66 | 274.85 | 418.08 | -75.08 | -162.58 | -88.29 | -81.30 | 212.80 | -1,757.46 | 387.84 | 116.77 | 1,043.65 | 193.56 | -1,268.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -50 | -30 | -29 | -51 | -103 | -86 | -68 | -68 | -38 | -34 | -53 | -31 | -32 | -64 | -67 | -106 | -132 | -116 | -148 | -107 |
| 변화 (%) | -41.30 | -1.75 | 75.48 | 102.53 | -16.32 | -21.15 | -0.46 | -43.67 | -10.68 | 54.16 | -40.92 | 3.20 | 98.60 | 5.82 | 56.85 | 25.41 | -12.39 | 27.31 | -27.29 | |
| 현금 흐름의 % | 193.36 | -181.78 | 108.55 | -213.43 | 333.13 | 212.63 | 1,448.04 | 488.10 | 379.29 | -56.98 | -180.93 | -56.17 | -49.37 | 254.19 | -2,174.81 | 737.35 | 274.67 | 2,047.88 | 479.99 | -2,203.26 |
| 현금 흐름 | -26 | 16 | -27 | 24 | -31 | -41 | -5 | -14 | -10 | 60 | 29 | 55 | 65 | -25 | 3 | -14 | -48 | -6 | -31 | 5 |
| 변화 (%) | -162.44 | -264.54 | -189.25 | -229.76 | 31.10 | -88.42 | 195.30 | -27.51 | -694.55 | -51.45 | 90.31 | 17.42 | -138.57 | -112.37 | -562.63 | 236.67 | -88.25 | 443.17 | -115.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
