현금수지계산서 (TTM)
discoverIE 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | 47 | 45 |
| 변화 (%) | -13.86 | -6.18 | -5.36 | -8.09 | -8.80 | 20.85 | 15.97 | 1.52 | 1.49 | 5.08 | 4.83 | 9.83 | 8.95 | -2.94 | -3.03 | 3.02 | 2.93 | -3.96 | -4.13 | |
| 현금 흐름의 % | 928.74 | 227.45 | 272.08 | 355.17 | -860.61 | -169.28 | -711.36 | 558.46 | 847.13 | 1,700.00 | -810.31 | -346.22 | -760.50 | 784.43 | 380.33 | 525.27 | 820.00 | -1,086.21 | -308.16 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -67 | -109 | -81 | -53 | -14 | 25 | -2 | -29 | -58 | -86 | -85 | -84 | -52 | -21 | -20 | -19 | -20 | -20 | -16 | -11 |
| 변화 (%) | 63.84 | -25.92 | -34.98 | -73.38 | -275.71 | -109.55 | 1,146.81 | 97.44 | 49.35 | -1.50 | -1.53 | -37.53 | -60.08 | -3.83 | -3.98 | 2.07 | 2.03 | -21.64 | -27.62 | |
| 현금 흐름의 % | -1,532.18 | -713.73 | -674.17 | -604.60 | 424.24 | -160.78 | 53.41 | -450.77 | -1,329.89 | -3,927.27 | 1,754.64 | 704.20 | 879.83 | -329.51 | -158.20 | -216.48 | -335.00 | 362.07 | 77.55 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32 | 90 | 60 | 29 | -19 | -66 | -33 | 1 | 28 | 55 | 44 | 33 | 4 | -26 | -20 | -14 | -19 | -24 | -36 | -49 |
| 변화 (%) | 186.67 | -33.55 | -51.17 | -163.48 | 257.53 | -50.60 | -103.65 | 2,229.17 | 95.71 | -19.65 | -24.46 | -89.16 | -822.22 | -23.27 | -30.33 | 34.53 | 25.67 | 54.26 | 35.17 | |
| 현금 흐름의 % | 724.14 | 590.20 | 500.00 | 336.78 | 563.64 | 434.64 | 746.59 | 18.46 | 642.53 | 2,486.36 | -906.19 | -278.99 | -60.50 | -327.05 | -113.93 | -205.49 | -391.67 | 833.33 | 333.33 | |
| 현금 흐름 | 4 | 15 | 12 | 9 | -3 | -15 | -4 | 6 | 4 | 2 | -5 | -12 | -6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 6 | -4 | -15 |
| 변화 (%) | 251.72 | -21.57 | -27.50 | -137.93 | 363.64 | -71.24 | -247.73 | -33.08 | -49.43 | -320.45 | 145.36 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | -25.41 | -34.07 | -172.50 | 237.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
