현금수지계산서 (TTM)
디알레스 그룹 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -92.02 | -257.09 | 163.66 | -92.47 | -1,228.57 | 172.61 | 63.32 | -38.98 | -70.61 | -240.20 | -68.29 | -215.40 | 55.76 | 35.80 | -21.12 | -26.77 | |
| 현금 흐름의 % | -1,085.79 | -5.21 | 9.09 | 26.96 | 2.89 | -56.32 | 8,460.71 | 241.96 | 261.75 | -172.21 | 56.97 | 18.77 | -22.55 | -39.92 | -62.80 | -49.15 | -35.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 6.11 | 31.09 | 23.72 | -16.33 | -19.52 | -48.42 | -93.87 | -22.22 | -42.86 | -75.00 | 2,475.00 | 96.12 | 8.42 | 7.76 | 38.56 | 27.83 | |
| 현금 흐름의 % | 172.28 | 10.99 | 16.00 | 22.27 | 26.49 | 36.88 | -1,048.21 | -1.13 | -1.55 | 1.99 | 0.12 | 3.13 | 6.40 | 7.88 | 9.84 | 13.53 | 17.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 56.92 | -28.49 | -39.85 | 7.85 | 7.28 | 7.24 | 6.75 | -39.60 | -23.65 | -30.98 | 46.45 | 31.72 | 5.33 | 5.06 | -4.23 | -4.42 | |
| 현금 흐름의 % | 990.35 | 93.42 | 74.21 | 50.21 | 76.99 | 142.84 | -8,441.07 | -157.79 | -168.96 | 288.71 | 47.01 | 71.55 | 98.10 | 117.46 | 142.95 | 135.83 | 128.82 |
| 현금 흐름 | -0 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 1,563.51 | -9.99 | -11.10 | -29.67 | -42.18 | -101.81 | 5,610.71 | -43.59 | -144.68 | 323.82 | -3.78 | -3.92 | -12.03 | -13.68 | 0.79 | 0.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
