현금수지계산서 (TTM)
유통 금융 캐피탈 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24 | 19 | 13 | 10 | 6 | 1 | -3 | -15 | -26 | -32 | -38 | -13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 21 | 33 |
| 변화 (%) | -22.67 | -29.32 | -26.59 | -36.22 | -77.62 | -346.78 | 327.49 | 76.61 | 23.28 | 18.89 | -65.72 | -191.67 | -11.19 | -12.60 | -5.66 | -6.00 | 151.92 | 60.30 | |
| 현금 흐름의 % | 288.02 | 222.81 | 157.56 | 46.74 | 18.68 | 2.42 | -4.21 | -47.44 | 131.17 | 161.11 | 190.82 | -125.32 | 29.34 | 33.91 | 42.41 | 63.57 | 145.38 | 122.31 | 117.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -54 | -49 | -43 | -8 | 27 | 56 | 85 | 45 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 | -4 |
| 변화 (%) | -10.05 | -11.18 | -81.16 | -430.85 | 106.67 | 51.61 | -46.28 | -86.16 | 15.93 | 13.74 | 68.67 | 40.71 | -14.03 | -16.32 | -36.21 | -56.77 | -96.39 | -2,669.50 | |
| 현금 흐름의 % | -647.60 | -582.75 | -517.84 | -39.42 | 81.73 | 97.82 | 104.38 | 147.96 | -32.07 | -37.03 | -41.97 | 135.60 | 48.73 | 54.51 | 65.27 | 66.16 | 69.57 | 0.84 | -12.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38 | 38 | 38 | 19 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | -2 | -4 | -6 | -4 | -1 |
| 변화 (%) | 0.03 | 0.03 | -50.17 | -100.70 | 2.61 | 2.55 | 12.41 | 11.04 | -2,792.90 | 103.71 | -4.12 | -4.30 | -59.41 | -146.36 | 143.52 | 58.94 | -39.69 | -65.82 | |
| 현금 흐름의 % | 459.59 | 459.93 | 460.28 | 92.68 | -0.41 | -0.24 | -0.17 | -0.52 | 0.90 | -24.07 | -48.85 | 89.73 | 21.93 | 11.58 | -7.68 | -29.73 | -114.95 | -23.15 | -4.75 |
| 현금 흐름 | 8 | 8 | 8 | 21 | 33 | 57 | 81 | 31 | -20 | -20 | -20 | 10 | 40 | 31 | 22 | 14 | 6 | 17 | 28 |
| 변화 (%) | -0.04 | -0.04 | 147.45 | 59.59 | 72.67 | 42.08 | -62.10 | -163.88 | 0.37 | 0.37 | -152.20 | 291.56 | -23.15 | -30.12 | -37.06 | -58.89 | 199.42 | 66.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
