현금수지계산서 (TTM)
시티콘 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 127 | 120 | 127 | 99 | 118 | 117 | 100 | 130 | 117 | 120 | 127 | 124 | 128 | 133 | 130 | 108 | 104 | 108 | 117 | 120 |
| 변화 (%) | -6.20 | 6.03 | -21.55 | 18.91 | -0.93 | -14.86 | 30.69 | -10.44 | 2.40 | 6.11 | -2.21 | 3.47 | 3.90 | -2.78 | -16.90 | -3.81 | 3.96 | 9.01 | 2.21 | |
| 현금 흐름의 % | -97.55 | -791.39 | 1,439.77 | -412.45 | -752.87 | -14,637.50 | 288.99 | -4,071.88 | 711.59 | -23,900.00 | -288.84 | 116.00 | 787.12 | 186.43 | 38.90 | 1,252.33 | 163.92 | -370.10 | -44.07 | 506.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -360 | -340 | -10 | -18 | 321 | 301 | 110 | 42 | 16 | 25 | -97 | -94 | -61 | 11 | 188 | 199 | 180 | 125 | 35 | 35 |
| 변화 (%) | -5.42 | -97.00 | 80.39 | -1,843.48 | -6.23 | -63.50 | -62.20 | -60.72 | 54.60 | -485.32 | -2.68 | -35.24 | -118.63 | 1,550.00 | 5.95 | -9.83 | -30.50 | -71.66 | -2.26 | |
| 현금 흐름의 % | 275.27 | 2,251.66 | -115.91 | 76.35 | -2,043.31 | -37,600.00 | 318.26 | -1,296.88 | 99.39 | -5,040.00 | 221.18 | -88.40 | -375.46 | 15.94 | 56.45 | 2,317.44 | 284.34 | -429.21 | -13.29 | 145.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 99 | 202 | -108 | -106 | -453 | -416 | -172 | -169 | -112 | -143 | -72 | 79 | -52 | -72 | 18 | -302 | -219 | -263 | -421 | -133 |
| 변화 (%) | 104.34 | -153.23 | -1.58 | 326.58 | -8.13 | -58.63 | -1.86 | -33.59 | 27.48 | -49.62 | -209.31 | -165.82 | 39.00 | -124.58 | -1,808.47 | -27.45 | 19.83 | 60.06 | -68.44 | |
| 현금 흐름의 % | -75.88 | -1,341.06 | -1,225.00 | 440.25 | 2,882.80 | 51,975.00 | -498.55 | 5,275.00 | -683.54 | 28,580.00 | 164.01 | 73.62 | -317.79 | -100.70 | 5.31 | -3,516.28 | -347.15 | 903.44 | 157.96 | -560.34 |
| 현금 흐름 | -131 | -15 | 9 | -24 | -16 | -1 | 34 | -3 | 16 | -0 | -44 | 107 | 16 | 72 | 333 | 9 | 63 | -29 | -266 | 24 |
| 변화 (%) | -88.44 | -158.28 | -373.86 | -34.85 | -94.90 | -4,412.50 | -109.28 | -612.50 | -103.05 | 8,680.00 | -343.51 | -84.75 | 338.65 | 366.01 | -97.42 | 634.88 | -146.04 | 815.46 | -108.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
