현금수지계산서 (TTM)
CleanTech 리튬 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 74.91 | 42.83 | 116.25 | 53.76 | 22.55 | 18.40 | 9.37 | 8.57 | 15.79 | 13.64 | -13.94 | -16.20 | -5.47 | -5.78 | -7.20 | -7.76 | |
| 현금 흐름의 % | -194.15 | -30.60 | -22.88 | -40.72 | -53.19 | -42.92 | -37.88 | -83.15 | 13,323.34 | 153.60 | 87.71 | 86.44 | 84.75 | 69.11 | 57.26 | 108.18 | -2,772.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| 변화 (%) | 26.83 | 21.15 | 110.42 | 52.48 | 48.60 | 32.71 | 39.62 | 28.38 | 6.08 | 5.73 | -3.85 | -4.00 | -10.21 | -11.37 | -29.71 | -42.27 | |
| 현금 흐름의 % | -306.17 | -34.99 | -22.20 | -38.43 | -49.79 | -48.72 | -48.19 | -135.02 | 25,581.94 | 270.19 | 143.55 | 158.07 | 177.51 | 137.51 | 107.16 | 153.36 | -2,460.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 변화 (%) | 206.91 | 67.42 | 51.49 | 33.99 | 41.82 | 29.49 | -14.94 | -17.57 | -15.65 | -18.55 | -2.36 | -2.41 | -22.40 | -28.86 | 26.66 | 21.05 | |
| 현금 흐름의 % | 600.32 | 166.02 | 145.53 | 181.41 | 206.50 | 192.84 | 186.13 | 317.71 | -38,651.36 | -324.62 | -132.86 | -148.56 | -169.60 | -113.54 | -71.02 | -183.14 | 6,160.42 |
| 현금 흐름 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | -0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | 0 |
| 변화 (%) | 1,009.77 | 90.99 | 21.52 | 17.71 | 51.87 | 34.15 | -50.17 | -100.68 | 9,943.58 | 99.00 | -12.68 | -14.52 | 15.91 | 13.73 | -50.88 | -103.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
