현금수지계산서 (TTM)
산호 제품 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 2.95 | 37.65 | -86.84 | -660.11 | -21.64 | -27.62 | -153.92 | 285.47 | -19.09 | -23.59 | -12.72 | -14.57 | -44.93 | -83.12 | -188.50 | 212.99 | |
| 현금 흐름의 % | 55.13 | 55.96 | 71.73 | 25.38 | 206.25 | 82.20 | 39.89 | -27.92 | -153.25 | -123.43 | -93.88 | -143.70 | -498.15 | -53.89 | -5.04 | 5.79 | 25.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 3 | 1 | -1 | -4 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -0.48 | -47.87 | -65.74 | -191.89 | 258.24 | 72.09 | -24.21 | -31.95 | -17.24 | -20.84 | -49.44 | -97.80 | -1,589.58 | 453.57 | -45.35 | -82.99 | |
| 현금 흐름의 % | 184.63 | 181.16 | 87.93 | 81.01 | 108.02 | 196.82 | 227.10 | 223.37 | 216.48 | 178.33 | 140.53 | 124.59 | 11.11 | -32.51 | -99.80 | -70.80 | -17.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -2 | -0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -0.49 | -53.27 | -96.02 | -2,411.24 | 64.27 | 39.12 | -49.26 | -97.07 | -635.71 | 118.67 | 65.73 | 39.66 | 24.58 | 71.79 | -37.95 | -61.16 | |
| 현금 흐름의 % | -139.76 | -137.13 | -59.66 | -6.39 | -214.27 | -179.02 | -167.00 | -109.98 | -4.60 | 24.51 | 53.35 | 155.05 | 878.70 | 215.05 | 204.84 | 165.01 | 91.32 |
| 현금 흐름 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 1.42 | 7.40 | -62.81 | -168.92 | 96.61 | 49.14 | -22.95 | -29.78 | 0.46 | 0.46 | -42.97 | -75.36 | 409.03 | 80.35 | -22.97 | -29.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
